STEELCORP INDUSTRIES S.R.L.
CUI: 16767566
J12/2687/2024
SRL
Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16767566
Cod înmatriculare
J12/2687/2024
EUID
ROONRC.J12/2687/2024
Data înmatriculării
2024-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, TETAROM, 9, 407107
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Stradă:
TETAROM
Număr:
9
Cod poștal:
407107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.658.522 RON | 28.658.522 RON | 28.433.805 RON | 187.173 RON | 224.717 RON | 13.608.391 RON | 49.728 RON | 13.558.663 RON | 730.760 RON | 12.877.631 RON | 6.813.071 RON | 6.740.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.497.591 RON | 39.497.591 RON | 38.932.274 RON | 484.210 RON | 565.317 RON | 16.960.634 RON | 32.728 RON | 16.927.906 RON | 1.219.770 RON | 15.740.864 RON | 9.341.323 RON | 7.582.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FONAI SORIN-DANIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,50 M RON
Rezultat Net 2025
484,2 K RON
Total Active 2025
16,96 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,66 M RON | 39,50 M RON |
| Venituri totale | 28,66 M RON | 39,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,43 M RON | 38,93 M RON |
| Rezultat net | 187,2 K RON | 484,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (0.2%)
Active circulante16,93 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,34 M RON
Creanțe7,58 M RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,88 M RON | 13,61 M RON | 94,6% |
| 2025 | 15,74 M RON | 16,96 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,66 M RON | 39,50 M RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 187,2 K RON | 484,2 K RON | ▲ 158,7% |
| Total active | 13,61 M RON | 16,96 M RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 730,8 K RON | 1,22 M RON | ▲ 66,9% |
| Datorii totale | 12,88 M RON | 15,74 M RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,08 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | 1,23 | ▲ 89,2% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (484,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.