CLEARWATERS ALTERNATIVE MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BRĂDUŢULUI, 16A, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 522.126 RON | 923.690 RON | 553.645 RON | 360.808 RON | 370.045 RON | 950.177 RON | 25.739 RON | 924.438 RON | 632.432 RON | 317.745 RON | 626.178 RON | 71.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 960.164 RON | 969.830 RON | 798.248 RON | 148.369 RON | 171.582 RON | 853.834 RON | 21.873 RON | 831.961 RON | 780.802 RON | 73.032 RON | 533.514 RON | 72.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 644.142 RON | 644.754 RON | 697.545 RON | −70.414 RON | −52.791 RON | 1.111.534 RON | 37.763 RON | 1.073.771 RON | 43.721 RON | 1.067.813 RON | 799.267 RON | 54.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7830 — Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,1 K RON | 960,2 K RON | 644,1 K RON |
| Venituri totale | 923,7 K RON | 969,8 K RON | 644,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 553,6 K RON | 798,2 K RON | 697,5 K RON |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 148,4 K RON | −70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 830,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 453 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,81 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 317,7 K RON | 950,2 K RON | 33,4% |
| 2024 | 73,0 K RON | 853,8 K RON | 8,6% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,11 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,1 K RON | 960,2 K RON | 644,1 K RON | ▼ 32,9% |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 148,4 K RON | −70,4 K RON | ▼ 147,5% |
| Total active | 950,2 K RON | 853,8 K RON | 1,11 M RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 632,4 K RON | 780,8 K RON | 43,7 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 317,7 K RON | 73,0 K RON | 1,07 M RON | ▲ 1.362,1% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 11,39 | 1,01 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | 69,10 | 15,45 | -10,93 | ▼ 170,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 830,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.