MTH ANVELOPE S.R.L.
CUI: 49850098
J12/1623/2024
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49850098
Cod înmatriculare
J12/1623/2024
EUID
ROONRC.J12/1623/2024
Data înmatriculării
2024-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, LUNII, 2, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
LUNII
Număr:
2
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.196.218 RON | 13.295.863 RON | 13.893.450 RON | −597.587 RON | −597.587 RON | 18.384.594 RON | 1.982.279 RON | 16.402.315 RON | 4.402.413 RON | 14.069.576 RON | 8.322.766 RON | 7.738.476 RON | 0 RON | 108.250 RON | 16 |
| 2025 | 27.621.017 RON | 28.036.614 RON | 29.289.077 RON | −1.252.463 RON | −1.252.463 RON | 28.002.433 RON | 1.549.208 RON | 26.453.225 RON | 3.149.950 RON | 24.869.680 RON | 15.339.952 RON | 10.080.696 RON | 0 RON | 75.430 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOȘ IOAN CĂLIN
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
ARMENEAN IOAN ADRIAN
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.252.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,62 M RON
Rezultat Net 2025
−1,25 M RON
Total Active 2025
28,00 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,20 M RON | 27,62 M RON |
| Venituri totale | 13,30 M RON | 28,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,89 M RON | 29,29 M RON |
| Rezultat net | −597,6 K RON | −1,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,55 M RON (5.5%)
Active circulante26,45 M RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,34 M RON
Creanțe10,08 M RON
Numerar1,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,07 M RON | 18,38 M RON | 76,5% |
| 2025 | 24,87 M RON | 28,00 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,20 M RON | 27,62 M RON | ▲ 109,3% |
| Rezultat net | −597,6 K RON | −1,25 M RON | ▼ 109,6% |
| Total active | 18,38 M RON | 28,00 M RON | ▲ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 4,40 M RON | 3,15 M RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 14,07 M RON | 24,87 M RON | ▲ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,06 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -4,53 | -4,53 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.