ALEPH IMPORT EXPORT SRL
CUI: 5790563
J12/1539/1994
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5790563
Cod înmatriculare
J12/1539/1994
EUID
ROONRC.J12/1539/1994
Data înmatriculării
1994-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PLOPILOR, 4, 20, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PLOPILOR
Număr:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.572 RON | 42.572 RON | −15.118 RON | 56.511 RON | 57.690 RON | 84.550 RON | 0 RON | 84.550 RON | 64.593 RON | 19.957 RON | 33.284 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.111 RON | 54.111 RON | 15.807 RON | 36.778 RON | 38.304 RON | 121.577 RON | 0 RON | 121.577 RON | 101.742 RON | 19.835 RON | 33.284 RON | 1.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.006 RON | 55.006 RON | 63.222 RON | −9.866 RON | −8.216 RON | 111.897 RON | 0 RON | 111.897 RON | 91.876 RON | 20.021 RON | 23.809 RON | 1.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.561 RON | 49.561 RON | 73.980 RON | −25.742 RON | −24.419 RON | 85.796 RON | 0 RON | 85.796 RON | 66.133 RON | 19.663 RON | 23.809 RON | 1.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.898 RON | 55.898 RON | 53.197 RON | 2.240 RON | 2.701 RON | 25.138 RON | 0 RON | 25.138 RON | 5.608 RON | 19.530 RON | 23.453 RON | 1.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.737 RON | 47.737 RON | 55.277 RON | −7.540 RON | −7.540 RON | 17.771 RON | 0 RON | 17.771 RON | −1.932 RON | 19.703 RON | 28.111 RON | 2.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.181 RON | 37.181 RON | 37.406 RON | −359 RON | −225 RON | 17.845 RON | 0 RON | 17.845 RON | −2.291 RON | 20.136 RON | 34.168 RON | −16.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALI EDUARD VALENTIN
administrator
TURDA JUD CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,2 K RON
Rezultat Net 2025
−359 RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 54,1 K RON | 55,0 K RON | 49,6 K RON | 55,9 K RON | 47,7 K RON | 37,2 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 54,1 K RON | 55,0 K RON | 49,6 K RON | 55,9 K RON | 47,7 K RON | 37,2 K RON |
| Cheltuieli totale | −15,1 K RON | 15,8 K RON | 63,2 K RON | 74,0 K RON | 53,2 K RON | 55,3 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 36,8 K RON | −9,9 K RON | −25,7 K RON | 2,2 K RON | −7,5 K RON | −359 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,81 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,2 K RON
Numerar201 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 335 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 84,6 K RON | 23,6% |
| 2020 | 19,8 K RON | 121,6 K RON | 16,3% |
| 2021 | 20,0 K RON | 111,9 K RON | 17,9% |
| 2022 | 19,7 K RON | 85,8 K RON | 22,9% |
| 2023 | 19,5 K RON | 25,1 K RON | 77,7% |
| 2024 | 19,7 K RON | 17,8 K RON | 110,9% |
| 2025 | 20,1 K RON | 17,8 K RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 54,1 K RON | 55,0 K RON | 49,6 K RON | 55,9 K RON | 47,7 K RON | 37,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 36,8 K RON | −9,9 K RON | −25,7 K RON | 2,2 K RON | −7,5 K RON | −359 RON | ▲ 95,2% |
| Total active | 84,6 K RON | 121,6 K RON | 111,9 K RON | 85,8 K RON | 25,1 K RON | 17,8 K RON | 17,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 64,6 K RON | 101,7 K RON | 91,9 K RON | 66,1 K RON | 5,6 K RON | −1,9 K RON | −2,3 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 19,8 K RON | 20,0 K RON | 19,7 K RON | 19,5 K RON | 19,7 K RON | 20,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 4,24 | 6,13 | 5,59 | 4,36 | 1,29 | 0,90 | 0,89 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 132,74 | 67,97 | -17,94 | -51,94 | 4,01 | -15,79 | -0,97 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 57 | 65 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.