KINETOTECA CENTER S.R.L.

CUI: 47914810 J12/1457/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47914810
Cod înmatriculare J12/1457/2023
EUID ROONRC.J12/1457/2023
Data înmatriculării 2023-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 107, 400656

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 107
Cod poștal: 400656

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.675 RON 60.675 RON 129.039 RON −68.971 RON −68.364 RON 149.253 RON 133.717 RON 15.536 RON −68.771 RON 218.024 RON 0 RON 578 RON 0 RON 0 RON 1
2024 221.529 RON 221.529 RON 253.151 RON −38.268 RON −31.622 RON 101.950 RON 93.116 RON 8.834 RON −107.039 RON 209.063 RON 0 RON 4.164 RON 0 RON 74 RON 1
2025 340.766 RON 340.786 RON 316.044 RON 14.517 RON 24.742 RON 146.275 RON 139.767 RON 6.508 RON −92.523 RON 238.798 RON 0 RON 3.440 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PUȘCAȘ LIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului
CAHLER ALEXANDRU
administrator
Comuna Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−92.523 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
340,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
146,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 60,7 K RON 221,5 K RON 340,8 K RON
Venituri totale 60,7 K RON 221,5 K RON 340,8 K RON
Cheltuieli totale 129,0 K RON 253,2 K RON 316,0 K RON
Rezultat net −69,0 K RON −38,3 K RON 14,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,8 K RON (95.6%)
Active circulante6,5 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,4 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 99,06
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 218,0 K RON 149,3 K RON 146,1%
2024 209,1 K RON 102,0 K RON 205,1%
2025 238,8 K RON 146,3 K RON 163,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,7 K RON 221,5 K RON 340,8 K RON ▲ 53,8%
Rezultat net −69,0 K RON −38,3 K RON 14,5 K RON ▲ 137,9%
Total active 149,3 K RON 102,0 K RON 146,3 K RON ▲ 43,5%
Capitaluri proprii −68,8 K RON −107,0 K RON −92,5 K RON ▲ 13,6%
Datorii totale 218,0 K RON 209,1 K RON 238,8 K RON ▲ 14,2%
Lichiditate curentă 0,07 0,04 0,03 ▼ 35,5%
Marjă netă (%) -113,67 -17,27 4,26 ▲ 124,7%
Scor bonitate 19 27 40 ▲ 48,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.