WATER EVERYDAY COMPACT S.R.L.
CUI: 47006298
J11/757/2022
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47006298
Cod înmatriculare
J11/757/2022
EUID
ROONRC.J11/757/2022
Data înmatriculării
2022-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, IOSIF VELCEANU, 1, 320236
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
IOSIF VELCEANU
Număr:
1
Cod poștal:
320236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 131 RON | −131 RON | −131 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 69 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 215.125 RON | 301.129 RON | 144.200 RON | 153.917 RON | 156.929 RON | 159.420 RON | 0 RON | 159.420 RON | 153.986 RON | 5.434 RON | 0 RON | 136.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.533 RON | 184.539 RON | 182.643 RON | 1.593 RON | 1.896 RON | 182.345 RON | 0 RON | 182.345 RON | 155.579 RON | 26.766 RON | 0 RON | 147.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 80.500 RON | 80.502 RON | 120.847 RON | −40.345 RON | −40.345 RON | 122.220 RON | 0 RON | 122.220 RON | 115.234 RON | 6.986 RON | 0 RON | 113.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOCEANU ALEXA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.345 RON)
Cifra de Afaceri 2025
80,5 K RON
Rezultat Net 2025
−40,3 K RON
Total Active 2025
122,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215,1 K RON | 184,5 K RON | 80,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 301,1 K RON | 184,5 K RON | 80,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 131 RON | 144,2 K RON | 182,6 K RON | 120,8 K RON |
| Rezultat net | −131 RON | 153,9 K RON | 1,6 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,6 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,1%
Marjă netă
-50,1%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 131 RON | 200 RON | 65,5% |
| 2023 | 5,4 K RON | 159,4 K RON | 3,4% |
| 2024 | 26,8 K RON | 182,3 K RON | 14,7% |
| 2025 | 7,0 K RON | 122,2 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215,1 K RON | 184,5 K RON | 80,5 K RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | −131 RON | 153,9 K RON | 1,6 K RON | −40,3 K RON | ▼ 2.632,6% |
| Total active | 200 RON | 159,4 K RON | 182,3 K RON | 122,2 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 69 RON | 154,0 K RON | 155,6 K RON | 115,2 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 131 RON | 5,4 K RON | 26,8 K RON | 7,0 K RON | ▼ 73,9% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 29,34 | 6,81 | 17,50 | ▲ 156,8% |
| Marjă netă (%) | – | 71,55 | 0,86 | -50,12 | ▼ 5.927,9% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (17.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.