DINUMAR SRL
CUI: 16761989
J11/710/2004
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16761989
Cod înmatriculare
J11/710/2004
EUID
ROONRC.J11/710/2004
Data înmatriculării
2004-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, FS, 68, 327320
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Sector:
0
Stradă:
FS
Număr:
68
Cod poștal:
327320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.197 RON | 232.214 RON | 205.766 RON | 24.126 RON | 26.448 RON | 120.546 RON | 2.327 RON | 118.219 RON | 108.625 RON | 11.921 RON | 88.805 RON | 5.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 336.875 RON | 336.876 RON | 297.603 RON | 36.069 RON | 39.273 RON | 157.925 RON | 9.428 RON | 148.497 RON | 144.694 RON | 13.231 RON | 90.540 RON | 32.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 197.059 RON | 197.076 RON | 307.072 RON | −111.730 RON | −109.996 RON | 214.984 RON | 4.477 RON | 210.507 RON | 32.964 RON | 182.020 RON | 170.172 RON | 19.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 190.084 RON | 351.375 RON | 288.458 RON | 59.474 RON | 62.917 RON | 332.348 RON | 640 RON | 331.708 RON | 92.439 RON | 239.909 RON | 279.050 RON | 52.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 247.555 RON | 440.887 RON | 333.040 RON | 104.411 RON | 107.847 RON | 307.005 RON | 2.491 RON | 304.514 RON | 196.850 RON | 110.155 RON | 250.240 RON | 24.439 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 246.659 RON | 246.659 RON | 358.052 RON | −113.490 RON | −111.393 RON | 210.814 RON | 10.161 RON | 200.653 RON | 83.359 RON | 127.455 RON | 187.925 RON | 12.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 396.803 RON | 500.528 RON | 622.316 RON | −131.658 RON | −121.788 RON | 29.798 RON | 6.162 RON | 23.636 RON | −48.299 RON | 78.097 RON | 18.302 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIONI ILEANA
administrator
CARANSEBES,CARAS-SEVERIN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,8 K RON
Rezultat Net 2025
−131,7 K RON
Total Active 2025
29,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 336,9 K RON | 197,1 K RON | 190,1 K RON | 247,6 K RON | 246,7 K RON | 396,8 K RON |
| Venituri totale | 232,2 K RON | 336,9 K RON | 197,1 K RON | 351,4 K RON | 440,9 K RON | 246,7 K RON | 500,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,8 K RON | 297,6 K RON | 307,1 K RON | 288,5 K RON | 333,0 K RON | 358,1 K RON | 622,3 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 36,1 K RON | −111,7 K RON | 59,5 K RON | 104,4 K RON | −113,5 K RON | −131,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (20.7%)
Active circulante23,6 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar834 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,68 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,18 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-441,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 120,5 K RON | 9,9% |
| 2020 | 13,2 K RON | 157,9 K RON | 8,4% |
| 2021 | 182,0 K RON | 215,0 K RON | 84,7% |
| 2022 | 239,9 K RON | 332,3 K RON | 72,2% |
| 2023 | 110,2 K RON | 307,0 K RON | 35,9% |
| 2024 | 127,5 K RON | 210,8 K RON | 60,5% |
| 2025 | 78,1 K RON | 29,8 K RON | 262,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 336,9 K RON | 197,1 K RON | 190,1 K RON | 247,6 K RON | 246,7 K RON | 396,8 K RON | ▲ 60,9% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 36,1 K RON | −111,7 K RON | 59,5 K RON | 104,4 K RON | −113,5 K RON | −131,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 120,5 K RON | 157,9 K RON | 215,0 K RON | 332,3 K RON | 307,0 K RON | 210,8 K RON | 29,8 K RON | ▼ 85,9% |
| Capitaluri proprii | 108,6 K RON | 144,7 K RON | 33,0 K RON | 92,4 K RON | 196,9 K RON | 83,4 K RON | −48,3 K RON | ▼ 157,9% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 13,2 K RON | 182,0 K RON | 239,9 K RON | 110,2 K RON | 127,5 K RON | 78,1 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 9,92 | 11,22 | 1,16 | 1,38 | 2,76 | 1,57 | 0,30 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | 10,71 | -56,70 | 31,29 | 42,18 | -46,01 | -33,18 | ▲ 27,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 75 | 100 | 47 | 19 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.