DESIGN CARPET & FLOORING S.R.L.

CUI: 46768067 J11/657/2022 SRL Caraş-Severin, Sat Obreja, Comuna Obreja
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46768067
Cod înmatriculare J11/657/2022
EUID ROONRC.J11/657/2022
Data înmatriculării 2022-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Obreja, Comuna Obreja, OBREJA, 417, 327285

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Obreja, Comuna Obreja
Stradă: OBREJA
Număr: 417
Cod poștal: 327285

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 35.005 RON 35.005 RON 5.044 RON 28.938 RON 29.961 RON 53.772 RON 0 RON 53.772 RON 28.938 RON 24.834 RON 36.915 RON 415 RON 0 RON 0 RON 0
2023 102.378 RON 102.378 RON 107.942 RON −5.564 RON −5.564 RON 37.662 RON 0 RON 37.662 RON 23.374 RON 14.288 RON 20.435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 68.838 RON 68.838 RON 97.696 RON −28.858 RON −28.858 RON 14.753 RON 0 RON 14.753 RON −5.484 RON 20.237 RON 0 RON 73 RON 0 RON 0 RON 0
2025 143.817 RON 143.817 RON 125.012 RON 16.395 RON 18.805 RON 14.837 RON 0 RON 14.837 RON 10.910 RON 3.927 RON 0 RON 33 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAGIU VIOREL
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
143,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 35,0 K RON 102,4 K RON 68,8 K RON 143,8 K RON
Venituri totale 35,0 K RON 102,4 K RON 68,8 K RON 143,8 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 107,9 K RON 97,7 K RON 125,0 K RON
Rezultat net 28,9 K RON −5,6 K RON −28,9 K RON 16,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33 RON
Numerar14,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4.358,09
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,4%
ROA
110,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,8 K RON 53,8 K RON 46,2%
2023 14,3 K RON 37,7 K RON 37,9%
2024 20,2 K RON 14,8 K RON 137,2%
2025 3,9 K RON 14,8 K RON 26,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,0 K RON 102,4 K RON 68,8 K RON 143,8 K RON ▲ 108,9%
Rezultat net 28,9 K RON −5,6 K RON −28,9 K RON 16,4 K RON ▲ 156,8%
Total active 53,8 K RON 37,7 K RON 14,8 K RON 14,8 K RON ▲ 0,6%
Capitaluri proprii 28,9 K RON 23,4 K RON −5,5 K RON 10,9 K RON ▲ 298,9%
Datorii totale 24,8 K RON 14,3 K RON 20,2 K RON 3,9 K RON ▼ 80,6%
Lichiditate curentă 2,17 2,64 0,73 3,78 ▲ 418,3%
Marjă netă (%) 82,67 -5,43 -41,92 11,40 ▲ 127,2%
Scor bonitate 87 72 17 100 ▲ 488,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.