TOSCANA IL CAMPO 86 S.R.L.

CUI: 42994908 J11/411/2020 SRL Caraş-Severin, Sat Caraşova, Comuna Caraşova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42994908
Cod înmatriculare J11/411/2020
EUID ROONRC.J11/411/2020
Data înmatriculării 2020-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Caraşova, Comuna Caraşova, CARAŞOVA, 684, 327065

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Caraşova, Comuna Caraşova
Stradă: CARAŞOVA
Număr: 684
Cod poștal: 327065

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.332 RON 20.332 RON 29.778 RON −9.633 RON −9.446 RON −400 RON 0 RON −400 RON −11.450 RON 11.050 RON −1.003 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 34.458 RON 34.458 RON 44.448 RON −9.990 RON −9.990 RON 2.019 RON 0 RON 2.019 RON −21.440 RON 23.459 RON 1.525 RON 202 RON 0 RON 0 RON 1
2025 57.365 RON 57.365 RON 68.311 RON −10.946 RON −10.946 RON 16.152 RON 0 RON 16.152 RON −32.386 RON 48.538 RON 9.644 RON 2.789 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROLEA IONELA-CRISTINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.386 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.946 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 300.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
16,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,3 K RON 34,5 K RON 57,4 K RON
Venituri totale 20,3 K RON 34,5 K RON 57,4 K RON
Cheltuieli totale 29,8 K RON 44,4 K RON 68,3 K RON
Rezultat net −9,6 K RON −10,0 K RON −10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,6 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,95
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 20,57
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-67,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,1 K RON −400 RON –
2024 23,5 K RON 2,0 K RON 1.161,9%
2025 48,5 K RON 16,2 K RON 300,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,3 K RON 34,5 K RON 57,4 K RON ▲ 66,5%
Rezultat net −9,6 K RON −10,0 K RON −10,9 K RON ▼ 9,6%
Total active −400 RON 2,0 K RON 16,2 K RON ▲ 700,0%
Capitaluri proprii −11,5 K RON −21,4 K RON −32,4 K RON ▼ 51,1%
Datorii totale 11,1 K RON 23,5 K RON 48,5 K RON ▲ 106,9%
Lichiditate curentă -0,04 0,09 0,33 ▲ 286,5%
Marjă netă (%) -47,38 -28,99 -19,08 ▲ 34,2%
Scor bonitate 22 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 300.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.