A & A PAPER CONCEPT DESIGN S.R.L.

CUI: 46034621 J11/291/2022 SRL Caraş-Severin, Sat Zerveşti, Comuna Turnu Ruieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46034621
Cod înmatriculare J11/291/2022
EUID ROONRC.J11/291/2022
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Zerveşti, Comuna Turnu Ruieni, ZERVEŞTI, 29, 327409

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Zerveşti, Comuna Turnu Ruieni
Stradă: ZERVEŞTI
Număr: 29
Cod poștal: 327409

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.348 RON 21.346 RON 127.734 RON −106.388 RON −106.388 RON 240.598 RON 223.937 RON 16.661 RON −139.783 RON 200.399 RON 4.312 RON 10.610 RON 179.982 RON 0 RON 2
2025 20.369 RON 40.386 RON 136.638 RON −96.252 RON −96.252 RON 223.919 RON 192.145 RON 31.774 RON −235.258 RON 299.193 RON 27.262 RON 1.583 RON 159.984 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HARAMBAŞA AURICA
administrator
Sat Zerveşti, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−235.258 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.252 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,4 K RON
Rezultat Net 2025
−96,3 K RON
Total Active 2025
223,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,3 K RON 20,4 K RON
Venituri totale 21,3 K RON 40,4 K RON
Cheltuieli totale 127,7 K RON 136,6 K RON
Rezultat net −106,4 K RON −96,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−235.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,1 K RON (85.8%)
Active circulante31,8 K RON (14.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,3 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,75
Durata stocaj (zile) 489
Rotație creanțe (ori/an) 12,87
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-472,5%
Marjă netă
-472,5%
ROA
-43,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 200,4 K RON 240,6 K RON 83,3%
2025 299,2 K RON 223,9 K RON 133,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,3 K RON 20,4 K RON ▲ 1.411,1%
Rezultat net −106,4 K RON −96,3 K RON ▲ 9,5%
Total active 240,6 K RON 223,9 K RON ▼ 6,9%
Capitaluri proprii −139,8 K RON −235,3 K RON ▼ 68,3%
Datorii totale 200,4 K RON 299,2 K RON ▲ 49,3%
Lichiditate curentă 0,08 0,11 ▲ 27,8%
Marjă netă (%) -7.892,28 -472,54 ▲ 94,0%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.