STEPANESCU NICUŞOR COM SRL
CUI: 25520807
J11/249/2009
SRL
Caraş-Severin, Sat Poiana, Comuna Buchin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25520807
Cod înmatriculare
J11/249/2009
EUID
ROONRC.J11/249/2009
Data înmatriculării
2009-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Poiana, Comuna Buchin, 174, 327057
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Buchin
Sector:
0
Număr:
174
Cod poștal:
327057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.376 RON | 86.380 RON | 78.322 RON | 6.955 RON | 8.058 RON | 492.947 RON | 0 RON | 492.947 RON | −36.170 RON | 529.117 RON | 448.330 RON | 43.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 283.512 RON | 283.512 RON | 270.857 RON | 7.054 RON | 12.655 RON | 372.961 RON | 0 RON | 372.961 RON | −29.116 RON | 402.077 RON | 352.078 RON | 20.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 300.385 RON | 300.385 RON | 301.088 RON | −3.708 RON | −703 RON | 294.104 RON | 26.114 RON | 267.990 RON | −32.824 RON | 326.928 RON | 267.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.874 RON | 95.995 RON | 168.640 RON | −73.605 RON | −72.645 RON | 376.585 RON | 99.138 RON | 277.447 RON | −106.429 RON | 483.014 RON | 261.667 RON | 15.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 330.875 RON | 330.875 RON | 340.041 RON | −12.529 RON | −9.166 RON | 215.233 RON | 99.138 RON | 116.095 RON | −118.958 RON | 334.191 RON | 99.784 RON | 8.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 212.180 RON | 212.874 RON | 269.054 RON | −58.304 RON | −56.180 RON | 105.161 RON | 23.213 RON | 81.948 RON | −176.051 RON | 281.212 RON | 32.233 RON | 46.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEPANESCU ANA
administrator
SAT POIANA,C-S
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,2 K RON
Rezultat Net 2025
−58,3 K RON
Total Active 2025
105,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 283,5 K RON | 300,4 K RON | 95,9 K RON | 330,9 K RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 86,4 K RON | 283,5 K RON | 300,4 K RON | 96,0 K RON | 330,9 K RON | 212,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,3 K RON | 270,9 K RON | 301,1 K RON | 168,6 K RON | 340,0 K RON | 269,1 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 7,1 K RON | −3,7 K RON | −73,6 K RON | −12,5 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (22.1%)
Active circulante81,9 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,2 K RON
Creanțe46,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,58 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-55,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 529,1 K RON | 492,9 K RON | 107,3% |
| 2020 | 402,1 K RON | 373,0 K RON | 107,8% |
| 2021 | 326,9 K RON | 294,1 K RON | 111,2% |
| 2022 | 483,0 K RON | 376,6 K RON | 128,3% |
| 2023 | 334,2 K RON | 215,2 K RON | 155,3% |
| 2025 | 281,2 K RON | 105,2 K RON | 267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 283,5 K RON | 300,4 K RON | 95,9 K RON | 330,9 K RON | 212,2 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 7,1 K RON | −3,7 K RON | −73,6 K RON | −12,5 K RON | −58,3 K RON | ▼ 365,4% |
| Total active | 492,9 K RON | 373,0 K RON | 294,1 K RON | 376,6 K RON | 215,2 K RON | 105,2 K RON | ▼ 51,1% |
| Capitaluri proprii | −36,2 K RON | −29,1 K RON | −32,8 K RON | −106,4 K RON | −119,0 K RON | −176,1 K RON | ▼ 48,0% |
| Datorii totale | 529,1 K RON | 402,1 K RON | 326,9 K RON | 483,0 K RON | 334,2 K RON | 281,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,57 | 0,35 | 0,29 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 8,05 | 2,49 | -1,23 | -76,77 | -3,79 | -27,48 | ▼ 625,1% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 24 | 17 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.