MON CAPRICE SRL
CUI: 21689243
J10/584/2007
SRL
Buzău, Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21689243
Cod înmatriculare
J10/584/2007
EUID
ROONRC.J10/584/2007
Data înmatriculării
2007-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei, 127366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.256.535 RON | 1.656.217 RON | 1.127.364 RON | 516.243 RON | 528.853 RON | 693.529 RON | 458.023 RON | 235.506 RON | 551.693 RON | 141.836 RON | 202.650 RON | 6.873 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 925.877 RON | 1.413.886 RON | 1.066.984 RON | 339.129 RON | 346.902 RON | 742.454 RON | 449.754 RON | 292.700 RON | 627.664 RON | 114.790 RON | 207.433 RON | 28.601 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.057.028 RON | 1.478.658 RON | 1.069.796 RON | 399.844 RON | 408.862 RON | 741.181 RON | 361.241 RON | 379.940 RON | 522.245 RON | 155.183 RON | 241.069 RON | 62.189 RON | 63.753 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.604.737 RON | 2.379.020 RON | 1.601.318 RON | 761.807 RON | 777.702 RON | 1.475.611 RON | 451.301 RON | 1.024.310 RON | 200.257 RON | 1.170.789 RON | 226.010 RON | 6.278 RON | 104.565 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.864.237 RON | 2.592.694 RON | 1.784.131 RON | 790.076 RON | 808.563 RON | 1.137.996 RON | 555.052 RON | 582.944 RON | 830.626 RON | 213.407 RON | 227.968 RON | 11.693 RON | 93.963 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.895.956 RON | 2.471.878 RON | 1.758.567 RON | 656.792 RON | 713.311 RON | 1.842.822 RON | 589.669 RON | 1.253.153 RON | 95.842 RON | 1.663.620 RON | 218.617 RON | 21.000 RON | 83.360 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.373.498 RON | 1.723.423 RON | 1.589.849 RON | 109.173 RON | 133.574 RON | 1.119.598 RON | 501.578 RON | 618.020 RON | 62.223 RON | 988.818 RON | 211.741 RON | 19.920 RON | 72.757 RON | 4.200 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
UDROIU DAN-AUGUSTIN
administrator
BUCUREȘTI SECTORUL 8, Bucureşti, România
NIŢĂ MARIOARA
administrator
COM. IZVORUL DULCE, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
109,2 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 925,9 K RON | 1,06 M RON | 1,60 M RON | 1,86 M RON | 1,90 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 2,38 M RON | 2,59 M RON | 2,47 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 516,2 K RON | 339,1 K RON | 399,8 K RON | 761,8 K RON | 790,1 K RON | 656,8 K RON | 109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate501,6 K RON (44.8%)
Active circulante618,0 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,7 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar386,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,49 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,95 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,0%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,8 K RON | 693,5 K RON | 20,5% |
| 2020 | 114,8 K RON | 742,5 K RON | 15,5% |
| 2021 | 155,2 K RON | 741,2 K RON | 20,9% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,48 M RON | 79,3% |
| 2023 | 213,4 K RON | 1,14 M RON | 18,8% |
| 2024 | 1,66 M RON | 1,84 M RON | 90,3% |
| 2025 | 988,8 K RON | 1,12 M RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 925,9 K RON | 1,06 M RON | 1,60 M RON | 1,86 M RON | 1,90 M RON | 1,37 M RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 516,2 K RON | 339,1 K RON | 399,8 K RON | 761,8 K RON | 790,1 K RON | 656,8 K RON | 109,2 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 693,5 K RON | 742,5 K RON | 741,2 K RON | 1,48 M RON | 1,14 M RON | 1,84 M RON | 1,12 M RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 551,7 K RON | 627,7 K RON | 522,2 K RON | 200,3 K RON | 830,6 K RON | 95,8 K RON | 62,2 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 141,8 K RON | 114,8 K RON | 155,2 K RON | 1,17 M RON | 213,4 K RON | 1,66 M RON | 988,8 K RON | ▼ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 2,55 | 2,45 | 0,87 | 2,73 | 0,75 | 0,63 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 41,08 | 36,63 | 37,83 | 47,47 | 42,38 | 34,64 | 7,95 | ▼ 77,0% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 68 | 100 | 46 | 41 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.