PROFI DECOR CONCEPT S.R.L.
CUI: 42624727
J10/448/2020
SRL
Buzău, Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42624727
Cod înmatriculare
J10/448/2020
EUID
ROONRC.J10/448/2020
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău, POŞTA CÎLNĂU, 663A, 127485
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău
Stradă:
POŞTA CÎLNĂU
Număr:
663A
Cod poștal:
127485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.099 RON | 47.957 RON | 37.629 RON | 9.338 RON | 10.328 RON | 46.262 RON | 800 RON | 45.462 RON | 9.538 RON | 36.724 RON | 39.000 RON | 704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 215.515 RON | 215.515 RON | 189.542 RON | 21.075 RON | 25.973 RON | 59.799 RON | 6.094 RON | 53.705 RON | 30.613 RON | 29.186 RON | 47.169 RON | 699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 419.018 RON | 566.046 RON | 371.781 RON | 190.075 RON | 194.265 RON | 408.165 RON | 8.786 RON | 399.379 RON | 220.686 RON | 187.479 RON | 368.463 RON | 3.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 680.917 RON | 974.243 RON | 784.918 RON | 183.382 RON | 189.325 RON | 666.072 RON | 20.751 RON | 645.321 RON | 295.528 RON | 370.544 RON | 586.178 RON | 5.116 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 773.089 RON | 694.790 RON | 627.517 RON | 47.622 RON | 67.273 RON | 997.960 RON | 184.328 RON | 813.632 RON | 343.151 RON | 654.809 RON | 794.003 RON | 15.728 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 796.267 RON | 935.205 RON | 1.007.721 RON | −89.485 RON | −72.516 RON | 1.671.059 RON | 473.904 RON | 1.197.155 RON | 253.666 RON | 1.417.393 RON | 1.169.079 RON | 22.150 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL ELENA-DANIELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
796,3 K RON
Rezultat Net 2025
−89,5 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 215,5 K RON | 419,0 K RON | 680,9 K RON | 773,1 K RON | 796,3 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 215,5 K RON | 566,0 K RON | 974,2 K RON | 694,8 K RON | 935,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 189,5 K RON | 371,8 K RON | 784,9 K RON | 627,5 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 21,1 K RON | 190,1 K RON | 183,4 K RON | 47,6 K RON | −89,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate473,9 K RON (28.4%)
Active circulante1,20 M RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,17 M RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 536 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,95 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,7 K RON | 46,3 K RON | 79,4% |
| 2021 | 29,2 K RON | 59,8 K RON | 48,8% |
| 2022 | 187,5 K RON | 408,2 K RON | 45,9% |
| 2023 | 370,5 K RON | 666,1 K RON | 55,6% |
| 2024 | 654,8 K RON | 998,0 K RON | 65,6% |
| 2025 | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 215,5 K RON | 419,0 K RON | 680,9 K RON | 773,1 K RON | 796,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 21,1 K RON | 190,1 K RON | 183,4 K RON | 47,6 K RON | −89,5 K RON | ▼ 287,9% |
| Total active | 46,3 K RON | 59,8 K RON | 408,2 K RON | 666,1 K RON | 998,0 K RON | 1,67 M RON | ▲ 67,4% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 30,6 K RON | 220,7 K RON | 295,5 K RON | 343,2 K RON | 253,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 29,2 K RON | 187,5 K RON | 370,5 K RON | 654,8 K RON | 1,42 M RON | ▲ 116,5% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,84 | 2,13 | 1,74 | 1,24 | 0,84 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 30,03 | 9,78 | 45,36 | 26,93 | 6,16 | -11,24 | ▼ 282,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 77 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.