TRG DRILLING FLUIDS SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, HALELOR, 11B, 2, 10, 125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262.717 RON | 262.717 RON | 134.560 RON | 125.530 RON | 128.157 RON | 131.414 RON | 5.208 RON | 126.206 RON | 125.730 RON | 5.684 RON | 0 RON | 1.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 405.128 RON | 405.759 RON | 200.857 RON | 197.987 RON | 204.902 RON | 223.152 RON | 3.314 RON | 219.838 RON | 198.187 RON | 24.965 RON | 0 RON | 38.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,7 K RON | 405,1 K RON |
| Venituri totale | 262,7 K RON | 405,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,6 K RON | 200,9 K RON |
| Rezultat net | 125,5 K RON | 198,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 547,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,41 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,7 K RON | 131,4 K RON | 4,3% |
| 2025 | 25,0 K RON | 223,2 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,7 K RON | 405,1 K RON | ▲ 54,2% |
| Rezultat net | 125,5 K RON | 198,0 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 131,4 K RON | 223,2 K RON | ▲ 69,8% |
| Capitaluri proprii | 125,7 K RON | 198,2 K RON | ▲ 57,6% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 25,0 K RON | ▲ 339,2% |
| Lichiditate curentă | 22,20 | 8,81 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 47,78 | 48,87 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (198,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 547,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.