TEDY FIL MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, UNIRII, P5, 8, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 79.022 RON | 79.022 RON | 64.185 RON | 10.410 RON | 14.837 RON | 148.789 RON | 129.631 RON | 19.158 RON | 45.460 RON | 103.329 RON | 0 RON | 12.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 164.142 RON | 164.148 RON | 54.964 RON | 91.581 RON | 109.184 RON | 152.847 RON | 108.464 RON | 44.383 RON | 95.565 RON | 57.282 RON | 0 RON | 8.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.123 RON | 91.123 RON | 61.861 RON | 24.339 RON | 29.262 RON | 101.565 RON | 88.811 RON | 12.754 RON | 68.058 RON | 33.507 RON | 0 RON | 3.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Lideri din domeniu
Top companii din Buzău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4614 — Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 164,1 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 164,1 K RON | 91,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,2 K RON | 55,0 K RON | 61,9 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 91,6 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,80 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103,3 K RON | 148,8 K RON | 69,5% |
| 2024 | 57,3 K RON | 152,8 K RON | 37,5% |
| 2025 | 33,5 K RON | 101,6 K RON | 33,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 164,1 K RON | 91,1 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 91,6 K RON | 24,3 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 148,8 K RON | 152,8 K RON | 101,6 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 45,5 K RON | 95,6 K RON | 68,1 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 57,3 K RON | 33,5 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,77 | 0,38 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | 13,17 | 55,79 | 26,71 | ▼ 52,1% |
| Scor bonitate | 60 | 83 | 58 | ▼ 30,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.