TOTAL PRO CLEAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 45741225 J10/298/2022 SRL Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45741225
Cod înmatriculare J10/298/2022
EUID ROONRC.J10/298/2022
Data înmatriculării 2022-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, Transilvaniei, 434, 2, 120164

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Buzău
Stradă: Transilvaniei
Număr: 434
Apartament: 2
Cod poștal: 120164

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 269.945 RON 270.310 RON 265.592 RON 2.836 RON 4.718 RON 67.815 RON 4.536 RON 63.279 RON 22.980 RON 44.835 RON 0 RON 44.139 RON 0 RON 0 RON 3
2025 295.515 RON 295.515 RON 347.863 RON −52.348 RON −52.348 RON 26.850 RON 2.442 RON 24.408 RON −29.368 RON 56.218 RON 0 RON 17.346 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MOLNAR BOGDAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului
OPREA CRISTINA-ANTOANETA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
MOLNAR ELENA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−29.368 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.348 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,5 K RON
Rezultat Net 2025
−52,3 K RON
Total Active 2025
26,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 269,9 K RON 295,5 K RON
Venituri totale 270,3 K RON 295,5 K RON
Cheltuieli totale 265,6 K RON 347,9 K RON
Rezultat net 2,8 K RON −52,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (9.1%)
Active circulante24,4 K RON (90.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,3 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,04
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-195,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 44,8 K RON 67,8 K RON 66,1%
2025 56,2 K RON 26,9 K RON 209,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 269,9 K RON 295,5 K RON ▲ 9,5%
Rezultat net 2,8 K RON −52,3 K RON ▼ 1.945,8%
Total active 67,8 K RON 26,9 K RON ▼ 60,4%
Capitaluri proprii 23,0 K RON −29,4 K RON ▼ 227,8%
Datorii totale 44,8 K RON 56,2 K RON ▲ 25,4%
Lichiditate curentă 1,41 0,43 ▼ 69,2%
Marjă netă (%) 1,05 -17,71 ▼ 1.786,7%
Scor bonitate 62 19 ▼ 69,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.