KATADYN PRODUCTION SRL
CUI: 29554195
J08/71/2012
SRL
Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29554195
Cod înmatriculare
J08/71/2012
EUID
ROONRC.J08/71/2012
Data înmatriculării
2012-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer, PARIS, 11, 507165
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Stradă:
PARIS
Număr:
11
Cod poștal:
507165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.919.816 RON | 11.358.098 RON | 13.293.371 RON | −1.935.273 RON | −1.935.273 RON | 19.098.940 RON | 9.606.557 RON | 9.492.383 RON | −14.387.769 RON | 33.345.031 RON | 3.793.545 RON | 5.093.385 RON | 0 RON | 27.522 RON | 31 |
| 2020 | 17.198.407 RON | 18.504.468 RON | 18.118.891 RON | 385.577 RON | 385.577 RON | 19.697.732 RON | 8.386.996 RON | 11.310.736 RON | −14.002.192 RON | 33.674.182 RON | 4.077.979 RON | 6.189.942 RON | 0 RON | 84.118 RON | 33 |
| 2021 | 44.295.915 RON | 45.435.874 RON | 36.975.364 RON | 8.460.510 RON | 8.460.510 RON | 40.517.963 RON | 7.722.611 RON | 32.795.352 RON | −5.541.682 RON | 45.961.718 RON | 7.277.049 RON | 24.623.577 RON | 0 RON | 49.349 RON | 39 |
| 2022 | 29.506.710 RON | 32.505.386 RON | 30.798.699 RON | 1.706.687 RON | 1.706.687 RON | 39.385.275 RON | 8.212.087 RON | 31.173.188 RON | −3.834.995 RON | 43.093.730 RON | 11.062.374 RON | 19.977.623 RON | 0 RON | 48.000 RON | 41 |
| 2023 | 17.999.160 RON | 20.008.232 RON | 19.876.457 RON | 131.775 RON | 131.775 RON | 47.958.405 RON | 9.720.711 RON | 38.237.694 RON | −1.964.666 RON | 49.962.766 RON | 14.227.955 RON | 23.182.087 RON | 0 RON | 39.695 RON | 32 |
| 2024 | 10.170.254 RON | 10.624.884 RON | 13.030.425 RON | −2.405.541 RON | −2.405.541 RON | 37.874.785 RON | 8.891.446 RON | 28.983.339 RON | −4.370.207 RON | 42.316.952 RON | 13.988.417 RON | 14.376.064 RON | 0 RON | 71.960 RON | 33 |
| 2025 | 57.249.404 RON | 60.172.342 RON | 42.486.352 RON | 16.005.051 RON | 17.685.990 RON | 64.300.140 RON | 7.763.692 RON | 56.536.448 RON | 11.634.844 RON | 52.723.042 RON | 15.305.147 RON | 39.760.193 RON | 0 RON | 57.746 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULRICH GABRIEL MARTIN
administrator
., Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,25 M RON
Rezultat Net 2025
16,01 M RON
Total Active 2025
64,30 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,92 M RON | 17,20 M RON | 44,30 M RON | 29,51 M RON | 18,00 M RON | 10,17 M RON | 57,25 M RON |
| Venituri totale | 11,36 M RON | 18,50 M RON | 45,44 M RON | 32,51 M RON | 20,01 M RON | 10,62 M RON | 60,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,29 M RON | 18,12 M RON | 36,98 M RON | 30,80 M RON | 19,88 M RON | 13,03 M RON | 42,49 M RON |
| Rezultat net | −1,94 M RON | 385,6 K RON | 8,46 M RON | 1,71 M RON | 131,8 K RON | −2,41 M RON | 16,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,76 M RON (12.1%)
Active circulante56,54 M RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,31 M RON
Creanțe39,76 M RON
Numerar1,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
28,0%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,35 M RON | 19,10 M RON | 174,6% |
| 2020 | 33,67 M RON | 19,70 M RON | 171,0% |
| 2021 | 45,96 M RON | 40,52 M RON | 113,4% |
| 2022 | 43,09 M RON | 39,39 M RON | 109,4% |
| 2023 | 49,96 M RON | 47,96 M RON | 104,2% |
| 2024 | 42,32 M RON | 37,87 M RON | 111,7% |
| 2025 | 52,72 M RON | 64,30 M RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,92 M RON | 17,20 M RON | 44,30 M RON | 29,51 M RON | 18,00 M RON | 10,17 M RON | 57,25 M RON | ▲ 462,9% |
| Rezultat net | −1,94 M RON | 385,6 K RON | 8,46 M RON | 1,71 M RON | 131,8 K RON | −2,41 M RON | 16,01 M RON | ▲ 765,3% |
| Total active | 19,10 M RON | 19,70 M RON | 40,52 M RON | 39,39 M RON | 47,96 M RON | 37,87 M RON | 64,30 M RON | ▲ 69,8% |
| Capitaluri proprii | −14,39 M RON | −14,00 M RON | −5,54 M RON | −3,83 M RON | −1,96 M RON | −4,37 M RON | 11,63 M RON | ▲ 366,2% |
| Datorii totale | 33,35 M RON | 33,67 M RON | 45,96 M RON | 43,09 M RON | 49,96 M RON | 42,32 M RON | 52,72 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,34 | 0,71 | 0,72 | 0,77 | 0,68 | 1,07 | ▲ 56,6% |
| Marjă netă (%) | -19,51 | 2,24 | 19,10 | 5,78 | 0,73 | -23,65 | 27,96 | ▲ 218,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 60 | 42 | 37 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.