ATE HOLIDAY SRL
CUI: 16875665
J08/2472/2004
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16875665
Cod înmatriculare
J08/2472/2004
EUID
ROONRC.J08/2472/2004
Data înmatriculării
2004-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ALEXANDRU CEL BUN, 20, F5, 1, 2, 500260, biroul 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
20
Bloc:
F5
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
500260
Completare adresă:
biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.713 RON | 28.186 RON | 27.288 RON | 394 RON | 898 RON | 83.985 RON | 28.113 RON | 55.872 RON | −14.239 RON | 98.224 RON | 0 RON | 20.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.280 RON | 4.907 RON | 17.299 RON | −12.430 RON | −12.392 RON | 25.253 RON | 22.190 RON | 3.063 RON | −26.431 RON | 51.397 RON | 0 RON | 877 RON | 287 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.905 RON | 28.339 RON | 12.138 RON | 15.919 RON | 16.201 RON | 48.168 RON | 19.004 RON | 29.164 RON | −10.512 RON | 58.393 RON | 0 RON | 8.414 RON | 287 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.766 RON | 45.235 RON | 43.806 RON | 1.206 RON | 1.429 RON | 32.854 RON | 9.359 RON | 23.495 RON | −9.307 RON | 43.009 RON | 0 RON | 12.942 RON | 287 RON | 1.135 RON | 1 |
| 2023 | 2.825 RON | 3.119 RON | 17.499 RON | −14.380 RON | −14.380 RON | 10.800 RON | 7.462 RON | 3.338 RON | −23.686 RON | 34.486 RON | 0 RON | 866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.351 RON | 9.733 RON | 7.552 RON | 1.977 RON | 2.181 RON | 9.038 RON | 5.585 RON | 3.453 RON | −21.709 RON | 30.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.806 RON | 13.035 RON | 7.343 RON | 5.335 RON | 5.692 RON | 6.034 RON | 3.708 RON | 2.326 RON | −16.374 RON | 22.476 RON | 0 RON | 1.845 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIAC OCTAVIAN
administrator
SF. GHEORGHE,JUD. COVASNA
DIAC ATENA ARABELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
6,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 4,3 K RON | 8,9 K RON | 9,8 K RON | 2,8 K RON | 9,4 K RON | 12,8 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 4,9 K RON | 28,3 K RON | 45,2 K RON | 3,1 K RON | 9,7 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 17,3 K RON | 12,1 K RON | 43,8 K RON | 17,5 K RON | 7,6 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | 394 RON | −12,4 K RON | 15,9 K RON | 1,2 K RON | −14,4 K RON | 2,0 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (61.5%)
Active circulante2,3 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar481 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
41,7%
ROA
88,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,2 K RON | 84,0 K RON | 117,0% |
| 2020 | 51,4 K RON | 25,3 K RON | 203,5% |
| 2021 | 58,4 K RON | 48,2 K RON | 121,2% |
| 2022 | 43,0 K RON | 32,9 K RON | 130,9% |
| 2023 | 34,5 K RON | 10,8 K RON | 319,3% |
| 2024 | 30,7 K RON | 9,0 K RON | 340,2% |
| 2025 | 22,5 K RON | 6,0 K RON | 372,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 4,3 K RON | 8,9 K RON | 9,8 K RON | 2,8 K RON | 9,4 K RON | 12,8 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 394 RON | −12,4 K RON | 15,9 K RON | 1,2 K RON | −14,4 K RON | 2,0 K RON | 5,3 K RON | ▲ 169,9% |
| Total active | 84,0 K RON | 25,3 K RON | 48,2 K RON | 32,9 K RON | 10,8 K RON | 9,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −26,4 K RON | −10,5 K RON | −9,3 K RON | −23,7 K RON | −21,7 K RON | −16,4 K RON | ▲ 24,6% |
| Datorii totale | 98,2 K RON | 51,4 K RON | 58,4 K RON | 43,0 K RON | 34,5 K RON | 30,7 K RON | 22,5 K RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,06 | 0,50 | 0,55 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 1,53 | -290,42 | 178,76 | 12,35 | -509,03 | 21,14 | 41,66 | ▲ 97,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 55 | 12 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.