TERRAGO SRL
CUI: 18759179
J08/1402/2006
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18759179
Cod înmatriculare
J08/1402/2006
EUID
ROONRC.J08/1402/2006
Data înmatriculării
2006-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, Str. ZIZINULUI, 13, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Sector:
0
Stradă:
Str. ZIZINULUI
Număr:
13
Apartament:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.989.353 RON | 2.008.773 RON | 1.909.100 RON | 79.586 RON | 99.673 RON | 1.343.389 RON | 944.368 RON | 399.021 RON | 829.839 RON | 1.037.471 RON | 9.301 RON | 307.355 RON | 0 RON | 523.921 RON | 18 |
| 2020 | 2.247.044 RON | 2.260.635 RON | 2.606.401 RON | −368.371 RON | −345.766 RON | 1.147.087 RON | 703.938 RON | 443.149 RON | 461.469 RON | 1.209.539 RON | 30.774 RON | 297.365 RON | 0 RON | 523.921 RON | 18 |
| 2021 | 2.526.432 RON | 2.638.211 RON | 3.169.495 RON | −557.696 RON | −531.284 RON | 1.337.510 RON | 854.343 RON | 483.167 RON | −96.227 RON | 1.407.726 RON | 46.730 RON | 309.480 RON | 26.378 RON | 367 RON | 19 |
| 2022 | 3.043.311 RON | 3.100.545 RON | 3.053.691 RON | 15.849 RON | 46.854 RON | 1.215.138 RON | 740.375 RON | 474.763 RON | −80.378 RON | 1.253.333 RON | 78.819 RON | 216.520 RON | 43.204 RON | 1.021 RON | 16 |
| 2023 | 3.286.876 RON | 3.464.027 RON | 3.380.689 RON | 13.490 RON | 83.338 RON | 1.683.194 RON | 812.558 RON | 870.636 RON | −66.888 RON | 1.751.103 RON | 199.749 RON | 328.895 RON | 0 RON | 1.021 RON | 13 |
| 2024 | 2.786.501 RON | 2.889.189 RON | 2.862.887 RON | 21.558 RON | 26.302 RON | 2.080.780 RON | 1.109.380 RON | 971.400 RON | −45.330 RON | 2.126.791 RON | 233.404 RON | 382.358 RON | 0 RON | 681 RON | 12 |
| 2025 | 4.044.778 RON | 4.078.856 RON | 3.168.493 RON | 767.541 RON | 910.363 RON | 2.345.187 RON | 1.604.631 RON | 740.556 RON | 722.211 RON | 1.623.657 RON | 334.180 RON | 245.054 RON | 0 RON | 681 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCSMAN JANOS-ARPAD
administrator
Municipiul Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,04 M RON
Rezultat Net 2025
767,5 K RON
Total Active 2025
2,35 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,25 M RON | 2,53 M RON | 3,04 M RON | 3,29 M RON | 2,79 M RON | 4,04 M RON |
| Venituri totale | 2,01 M RON | 2,26 M RON | 2,64 M RON | 3,10 M RON | 3,46 M RON | 2,89 M RON | 4,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 2,61 M RON | 3,17 M RON | 3,05 M RON | 3,38 M RON | 2,86 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 79,6 K RON | −368,4 K RON | −557,7 K RON | 15,8 K RON | 13,5 K RON | 21,6 K RON | 767,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,60 M RON (68.4%)
Active circulante740,6 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334,2 K RON
Creanțe245,1 K RON
Numerar161,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,10 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,51 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
19,0%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 77,2% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,15 M RON | 105,4% |
| 2021 | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 105,3% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,22 M RON | 103,1% |
| 2023 | 1,75 M RON | 1,68 M RON | 104,0% |
| 2024 | 2,13 M RON | 2,08 M RON | 102,2% |
| 2025 | 1,62 M RON | 2,35 M RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,25 M RON | 2,53 M RON | 3,04 M RON | 3,29 M RON | 2,79 M RON | 4,04 M RON | ▲ 45,2% |
| Rezultat net | 79,6 K RON | −368,4 K RON | −557,7 K RON | 15,8 K RON | 13,5 K RON | 21,6 K RON | 767,5 K RON | ▲ 3.460,4% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,15 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON | 1,68 M RON | 2,08 M RON | 2,35 M RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 829,8 K RON | 461,5 K RON | −96,2 K RON | −80,4 K RON | −66,9 K RON | −45,3 K RON | 722,2 K RON | ▲ 1.693,2% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 1,75 M RON | 2,13 M RON | 1,62 M RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | -16,39 | -22,07 | 0,52 | 0,41 | 0,77 | 18,98 | ▲ 2.364,9% |
| Scor bonitate | 55 | 37 | 19 | 45 | 40 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (767,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.