FORAJE APĂ ANDRIEȘ S.R.L.
CUI: 26613645
J07/69/2010
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26613645
Cod înmatriculare
J07/69/2010
EUID
ROONRC.J07/69/2010
Data înmatriculării
2010-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ION CREANGĂ, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.630 RON | 344.582 RON | 243.608 RON | 98.127 RON | 100.974 RON | 321.178 RON | 124.406 RON | 196.772 RON | 226.631 RON | 94.547 RON | 9.765 RON | 41.316 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 207.660 RON | 251.455 RON | 251.068 RON | −1.620 RON | 387 RON | 298.678 RON | 89.820 RON | 208.858 RON | 224.935 RON | 73.743 RON | 9.768 RON | 46.860 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 251.183 RON | 304.141 RON | 187.776 RON | 112.995 RON | 116.365 RON | 432.146 RON | 290.966 RON | 141.180 RON | 237.929 RON | 194.217 RON | 10.007 RON | 59.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.570 RON | 259.863 RON | 261.256 RON | −3.729 RON | −1.393 RON | 419.392 RON | 280.852 RON | 138.540 RON | −3.489 RON | 422.881 RON | 24.481 RON | 100.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.600 RON | 378.033 RON | 318.156 RON | 57.027 RON | 59.877 RON | 400.875 RON | 210.935 RON | 189.940 RON | 28.088 RON | 372.787 RON | 51.781 RON | 120.810 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 186.500 RON | 258.154 RON | 250.044 RON | 2.307 RON | 8.110 RON | 294.939 RON | 140.509 RON | 154.430 RON | 30.395 RON | 264.544 RON | 85.524 RON | 60.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 204.400 RON | 155.203 RON | 151.095 RON | 3.425 RON | 4.108 RON | 300.093 RON | 70.083 RON | 230.010 RON | 3.665 RON | 296.428 RON | 47.838 RON | 163.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEȘ DORINA
administrator
Comuna Ungureni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
300,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 207,7 K RON | 251,2 K RON | 233,6 K RON | 290,6 K RON | 186,5 K RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 344,6 K RON | 251,5 K RON | 304,1 K RON | 259,9 K RON | 378,0 K RON | 258,2 K RON | 155,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,6 K RON | 251,1 K RON | 187,8 K RON | 261,3 K RON | 318,2 K RON | 250,0 K RON | 151,1 K RON |
| Rezultat net | 98,1 K RON | −1,6 K RON | 113,0 K RON | −3,7 K RON | 57,0 K RON | 2,3 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,1 K RON (23.4%)
Active circulante230,0 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Creanțe164,0 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 321,2 K RON | 29,4% |
| 2020 | 73,7 K RON | 298,7 K RON | 24,7% |
| 2021 | 194,2 K RON | 432,1 K RON | 44,9% |
| 2022 | 422,9 K RON | 419,4 K RON | 100,8% |
| 2023 | 372,8 K RON | 400,9 K RON | 93,0% |
| 2024 | 264,5 K RON | 294,9 K RON | 89,7% |
| 2025 | 296,4 K RON | 300,1 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 207,7 K RON | 251,2 K RON | 233,6 K RON | 290,6 K RON | 186,5 K RON | 204,4 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 98,1 K RON | −1,6 K RON | 113,0 K RON | −3,7 K RON | 57,0 K RON | 2,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 321,2 K RON | 298,7 K RON | 432,1 K RON | 419,4 K RON | 400,9 K RON | 294,9 K RON | 300,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 226,6 K RON | 224,9 K RON | 237,9 K RON | −3,5 K RON | 28,1 K RON | 30,4 K RON | 3,7 K RON | ▼ 87,9% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 73,7 K RON | 194,2 K RON | 422,9 K RON | 372,8 K RON | 264,5 K RON | 296,4 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,83 | 0,73 | 0,33 | 0,51 | 0,58 | 0,78 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 34,48 | -0,78 | 44,99 | -1,60 | 19,62 | 1,24 | 1,68 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 78 | 12 | 66 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.