CAPH STUDIO DESIGN SRL
CUI: 23807728
J07/300/2008
SRL
Botoşani, Sat Băiceni, Comuna Curteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23807728
Cod înmatriculare
J07/300/2008
EUID
ROONRC.J07/300/2008
Data înmatriculării
2008-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Băiceni, Comuna Curteşti, BĂICENI, 15, 717112, Str. Fermei
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Băiceni, Comuna Curteşti
Stradă:
BĂICENI
Număr:
15
Cod poștal:
717112
Completare adresă:
Str. Fermei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.001 RON | 480 RON | 491 RON | 521 RON | 44.816 RON | 0 RON | 44.816 RON | 2.400 RON | 42.416 RON | 9.746 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 501 RON | 177 RON | 309 RON | 324 RON | 34.438 RON | −172 RON | 34.610 RON | 2.710 RON | 31.728 RON | 9.746 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.949 RON | 5.122 RON | 550 RON | 4.432 RON | 4.572 RON | 28.995 RON | 0 RON | 28.995 RON | 7.342 RON | 21.653 RON | 9.746 RON | 12.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.022 RON | 73.876 RON | 14.107 RON | 58.156 RON | 59.769 RON | 73.246 RON | 5.000 RON | 68.246 RON | 38.498 RON | 34.748 RON | 9.746 RON | 51.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.432 RON | 119.216 RON | 60.002 RON | 58.030 RON | 59.214 RON | 68.193 RON | 0 RON | 68.193 RON | 58.230 RON | 9.963 RON | 0 RON | 43.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.396 RON | 116.422 RON | 47.926 RON | 67.332 RON | 68.496 RON | 90.636 RON | 0 RON | 90.636 RON | 67.532 RON | 23.104 RON | 0 RON | 76.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.500 RON | 3.500 RON | 63.933 RON | −60.468 RON | −60.433 RON | 1.850 RON | 0 RON | 1.850 RON | −49.902 RON | 51.752 RON | 0 RON | 1.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLEAC DALIA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2797.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,5 K RON
Rezultat Net 2025
−60,5 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 73,0 K RON | 118,4 K RON | 116,4 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 501 RON | 5,1 K RON | 73,9 K RON | 119,2 K RON | 116,4 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 480 RON | 177 RON | 550 RON | 14,1 K RON | 60,0 K RON | 47,9 K RON | 63,9 K RON |
| Rezultat net | 491 RON | 309 RON | 4,4 K RON | 58,2 K RON | 58,0 K RON | 67,3 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar45 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.726,7%
Marjă netă
-1.727,7%
ROA
-3.268,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,4 K RON | 44,8 K RON | 94,6% |
| 2020 | 31,7 K RON | 34,4 K RON | 92,1% |
| 2021 | 21,7 K RON | 29,0 K RON | 74,7% |
| 2022 | 34,7 K RON | 73,2 K RON | 47,4% |
| 2023 | 10,0 K RON | 68,2 K RON | 14,6% |
| 2024 | 23,1 K RON | 90,6 K RON | 25,5% |
| 2025 | 51,8 K RON | 1,9 K RON | 2.797,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 73,0 K RON | 118,4 K RON | 116,4 K RON | 3,5 K RON | ▼ 97,0% |
| Rezultat net | 491 RON | 309 RON | 4,4 K RON | 58,2 K RON | 58,0 K RON | 67,3 K RON | −60,5 K RON | ▼ 189,8% |
| Total active | 44,8 K RON | 34,4 K RON | 29,0 K RON | 73,2 K RON | 68,2 K RON | 90,6 K RON | 1,9 K RON | ▼ 98,0% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 2,7 K RON | 7,3 K RON | 38,5 K RON | 58,2 K RON | 67,5 K RON | −49,9 K RON | ▼ 173,9% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 31,7 K RON | 21,7 K RON | 34,7 K RON | 10,0 K RON | 23,1 K RON | 51,8 K RON | ▲ 124,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,09 | 1,34 | 1,96 | 6,84 | 3,92 | 0,04 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 89,55 | 79,64 | 49,00 | 57,85 | -1.727,66 | ▼ 3.086,4% |
| Scor bonitate | 40 | 40 | 75 | 95 | 95 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2797.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.