TERRAMETAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus, 292, 427297, DN 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.441.281 RON | 1.706.868 RON | 1.832.183 RON | −125.315 RON | −125.315 RON | 2.142.804 RON | 964.805 RON | 1.177.999 RON | 1.568.339 RON | 574.465 RON | 362.206 RON | 59.838 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.272.007 RON | 1.359.964 RON | 1.873.476 RON | −513.512 RON | −513.512 RON | 1.649.789 RON | 813.536 RON | 836.253 RON | 1.054.827 RON | 594.962 RON | 354.919 RON | 64.571 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−513.512 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | −125,3 K RON | −513,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,58 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,70 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 574,5 K RON | 2,14 M RON | 26,8% |
| 2025 | 595,0 K RON | 1,65 M RON | 36,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,27 M RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | −125,3 K RON | −513,5 K RON | ▼ 309,8% |
| Total active | 2,14 M RON | 1,65 M RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 1,57 M RON | 1,05 M RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 574,5 K RON | 595,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,41 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | -40,37 | ▼ 364,6% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.