TERASAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, Str. REGELE FERDINAND, 3, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 793.852 RON | 795.351 RON | 583.622 RON | 192.039 RON | 211.729 RON | 511.730 RON | 17.674 RON | 494.056 RON | 188.833 RON | 322.897 RON | 15.634 RON | 437.412 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 920.239 RON | 921.734 RON | 805.766 RON | 94.540 RON | 115.968 RON | 573.156 RON | 12.240 RON | 560.916 RON | 283.373 RON | 289.783 RON | 15.252 RON | 498.397 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 793,9 K RON | 920,2 K RON |
| Venituri totale | 795,4 K RON | 921,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 583,6 K RON | 805,8 K RON |
| Rezultat net | 192,0 K RON | 94,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,34 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 322,9 K RON | 511,7 K RON | 63,1% |
| 2025 | 289,8 K RON | 573,2 K RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 793,9 K RON | 920,2 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 192,0 K RON | 94,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Total active | 511,7 K RON | 573,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 188,8 K RON | 283,4 K RON | ▲ 50,1% |
| Datorii totale | 322,9 K RON | 289,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,94 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 24,19 | 10,27 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.