ROAQUA S.R.L.
CUI: 28197779
J05/471/2011
SRL
Bihor, Sat Gălăşeni, Comuna Măgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28197779
Cod înmatriculare
J05/471/2011
EUID
ROONRC.J05/471/2011
Data înmatriculării
2011-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Gălăşeni, Comuna Măgeşti, GĂLĂŞENI, 133, 417339
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Gălăşeni, Comuna Măgeşti
Stradă:
GĂLĂŞENI
Număr:
133
Cod poștal:
417339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 645.140 RON | 724.202 RON | 716.788 RON | 962 RON | 7.414 RON | 2.660.784 RON | 2.504.079 RON | 156.705 RON | −436.825 RON | 3.097.721 RON | 83.996 RON | 57.835 RON | 0 RON | 112 RON | 2 |
| 2020 | 454.821 RON | 545.612 RON | 517.243 RON | 23.820 RON | 28.369 RON | 2.567.368 RON | 2.416.408 RON | 150.960 RON | −413.005 RON | 2.980.440 RON | 88.746 RON | 47.972 RON | 0 RON | 67 RON | 2 |
| 2021 | 453.798 RON | 2.151.403 RON | 469.328 RON | 1.661.540 RON | 1.682.075 RON | 3.149.569 RON | 2.525.656 RON | 623.913 RON | 1.248.535 RON | 1.901.034 RON | 72.528 RON | 543.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 419.198 RON | 3.370.612 RON | 1.780.344 RON | 1.562.055 RON | 1.590.268 RON | 2.689.646 RON | 1.443.740 RON | 1.245.906 RON | 2.610.597 RON | 79.049 RON | 130.559 RON | 1.038.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 375.266 RON | 583.986 RON | 556.439 RON | 24.002 RON | 27.547 RON | 6.827.952 RON | 1.668.810 RON | 5.159.142 RON | 2.514.665 RON | 2.991.908 RON | 2.326.425 RON | 1.500.301 RON | 1.343.450 RON | 22.071 RON | 1 |
| 2024 | 385.450 RON | 593.137 RON | 1.008.666 RON | −415.529 RON | −415.529 RON | 5.387.684 RON | 4.054.305 RON | 1.333.379 RON | 2.099.136 RON | 2.058.980 RON | 237.889 RON | 1.057.905 RON | 1.245.490 RON | 15.922 RON | 1 |
| 2025 | 382.920 RON | 658.201 RON | 1.294.544 RON | −636.343 RON | −636.343 RON | 4.379.009 RON | 3.778.698 RON | 600.311 RON | 1.462.793 RON | 1.854.660 RON | 67.633 RON | 484.836 RON | 1.077.558 RON | 16.002 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALA FLORIAN-LUCIAN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−636.343 RON)
Cifra de Afaceri 2025
382,9 K RON
Rezultat Net 2025
−636,3 K RON
Total Active 2025
4,38 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,1 K RON | 454,8 K RON | 453,8 K RON | 419,2 K RON | 375,3 K RON | 385,5 K RON | 382,9 K RON |
| Venituri totale | 724,2 K RON | 545,6 K RON | 2,15 M RON | 3,37 M RON | 584,0 K RON | 593,1 K RON | 658,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 716,8 K RON | 517,2 K RON | 469,3 K RON | 1,78 M RON | 556,4 K RON | 1,01 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 962 RON | 23,8 K RON | 1,66 M RON | 1,56 M RON | 24,0 K RON | −415,5 K RON | −636,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,78 M RON (86.3%)
Active circulante600,3 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,6 K RON
Creanțe484,8 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-166,2%
Marjă netă
-166,2%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,10 M RON | 2,66 M RON | 116,4% |
| 2020 | 2,98 M RON | 2,57 M RON | 116,1% |
| 2021 | 1,90 M RON | 3,15 M RON | 60,4% |
| 2022 | 79,0 K RON | 2,69 M RON | 2,9% |
| 2023 | 2,99 M RON | 6,83 M RON | 43,8% |
| 2024 | 2,06 M RON | 5,39 M RON | 38,2% |
| 2025 | 1,85 M RON | 4,38 M RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,1 K RON | 454,8 K RON | 453,8 K RON | 419,2 K RON | 375,3 K RON | 385,5 K RON | 382,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 962 RON | 23,8 K RON | 1,66 M RON | 1,56 M RON | 24,0 K RON | −415,5 K RON | −636,3 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 2,66 M RON | 2,57 M RON | 3,15 M RON | 2,69 M RON | 6,83 M RON | 5,39 M RON | 4,38 M RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −436,8 K RON | −413,0 K RON | 1,25 M RON | 2,61 M RON | 2,51 M RON | 2,10 M RON | 1,46 M RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 3,10 M RON | 2,98 M RON | 1,90 M RON | 79,0 K RON | 2,99 M RON | 2,06 M RON | 1,85 M RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,33 | 15,76 | 1,72 | 0,65 | 0,32 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 0,15 | 5,24 | 366,14 | 372,63 | 6,40 | -107,80 | -166,18 | ▼ 54,2% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 68 | 87 | 65 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.