CONCEPTION SRL
CUI: 10330863
J05/334/1998
SRL
Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10330863
Cod înmatriculare
J05/334/1998
EUID
ROONRC.J05/334/1998
Data înmatriculării
1998-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard, 429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.083.903 RON | 35.165.124 RON | 34.711.150 RON | 382.313 RON | 453.974 RON | 6.860.124 RON | 1.258.391 RON | 5.601.733 RON | 897.557 RON | 5.962.567 RON | 1.712.496 RON | 3.835.067 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2025 | 34.135.377 RON | 34.172.330 RON | 34.269.787 RON | −97.457 RON | −97.457 RON | 5.813.204 RON | 881.320 RON | 4.931.884 RON | 800.100 RON | 5.013.104 RON | 1.590.891 RON | 2.977.468 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDĂU-IONIŢĂ MIRCEA-DOREL
administrator
Sat Cenad, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,14 M RON
Rezultat Net 2025
−97,5 K RON
Total Active 2025
5,81 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,08 M RON | 34,14 M RON |
| Venituri totale | 35,17 M RON | 34,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 34,71 M RON | 34,27 M RON |
| Rezultat net | 382,3 K RON | −97,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate881,3 K RON (15.2%)
Active circulante4,93 M RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,59 M RON
Creanțe2,98 M RON
Numerar363,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,46 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,46 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,96 M RON | 6,86 M RON | 86,9% |
| 2025 | 5,01 M RON | 5,81 M RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,08 M RON | 34,14 M RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | 382,3 K RON | −97,5 K RON | ▼ 125,5% |
| Total active | 6,86 M RON | 5,81 M RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 897,6 K RON | 800,1 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 5,96 M RON | 5,01 M RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,98 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 1,09 | -0,29 | ▼ 126,6% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.