ESOX SRL
CUI: 2815493
J04/94/1991
SRL
Bacău, Sat Motoşeni, Comuna Motoşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2815493
Cod înmatriculare
J04/94/1991
EUID
ROONRC.J04/94/1991
Data înmatriculării
1991-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Motoşeni, Comuna Motoşeni, MOTOŞENI, 607325
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Motoşeni, Comuna Motoşeni
Stradă:
MOTOŞENI
Cod poștal:
607325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593.688 RON | 552.760 RON | 608.708 RON | −65.644 RON | −55.948 RON | 1.314.978 RON | 307.171 RON | 1.007.807 RON | 964.046 RON | 350.932 RON | 857.650 RON | 26.884 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 318.128 RON | 267.840 RON | 581.074 RON | −316.774 RON | −313.234 RON | 1.123.769 RON | 335.778 RON | 787.991 RON | 647.273 RON | 476.496 RON | 737.913 RON | 26.067 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 287.810 RON | 305.825 RON | 560.020 RON | −257.159 RON | −254.195 RON | 566.656 RON | 29.764 RON | 536.892 RON | −82.443 RON | 649.099 RON | 458.052 RON | 11.807 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 172.868 RON | 424.319 RON | 254.093 RON | 168.497 RON | 170.226 RON | 758.588 RON | 29.764 RON | 728.824 RON | 86.054 RON | 672.534 RON | 709.375 RON | 12.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 172.621 RON | 141.765 RON | 227.021 RON | −86.983 RON | −85.256 RON | 748.417 RON | 29.764 RON | 718.653 RON | −929 RON | 749.346 RON | 684.885 RON | 11.677 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 112.929 RON | −97.596 RON | 201.733 RON | −300.459 RON | −299.329 RON | 508.756 RON | 30.089 RON | 478.667 RON | −301.064 RON | 809.820 RON | 454.801 RON | 12.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 99.196 RON | 130.614 RON | 113.391 RON | 16.231 RON | 17.223 RON | 529.080 RON | 30.089 RON | 498.991 RON | −284.834 RON | 813.914 RON | 479.308 RON | 12.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD ION
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−284.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
529,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,7 K RON | 318,1 K RON | 287,8 K RON | 172,9 K RON | 172,6 K RON | 112,9 K RON | 99,2 K RON |
| Venituri totale | 552,8 K RON | 267,8 K RON | 305,8 K RON | 424,3 K RON | 141,8 K RON | −97,6 K RON | 130,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 608,7 K RON | 581,1 K RON | 560,0 K RON | 254,1 K RON | 227,0 K RON | 201,7 K RON | 113,4 K RON |
| Rezultat net | −65,6 K RON | −316,8 K RON | −257,2 K RON | 168,5 K RON | −87,0 K RON | −300,5 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−284.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (5.7%)
Active circulante499,0 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri479,3 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.764 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,25 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
16,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,9 K RON | 1,31 M RON | 26,7% |
| 2020 | 476,5 K RON | 1,12 M RON | 42,4% |
| 2021 | 649,1 K RON | 566,7 K RON | 114,6% |
| 2022 | 672,5 K RON | 758,6 K RON | 88,7% |
| 2023 | 749,3 K RON | 748,4 K RON | 100,1% |
| 2024 | 809,8 K RON | 508,8 K RON | 159,2% |
| 2025 | 813,9 K RON | 529,1 K RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,7 K RON | 318,1 K RON | 287,8 K RON | 172,9 K RON | 172,6 K RON | 112,9 K RON | 99,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −65,6 K RON | −316,8 K RON | −257,2 K RON | 168,5 K RON | −87,0 K RON | −300,5 K RON | 16,2 K RON | ▲ 105,4% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,12 M RON | 566,7 K RON | 758,6 K RON | 748,4 K RON | 508,8 K RON | 529,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 964,0 K RON | 647,3 K RON | −82,4 K RON | 86,1 K RON | −929 RON | −301,1 K RON | −284,8 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 350,9 K RON | 476,5 K RON | 649,1 K RON | 672,5 K RON | 749,3 K RON | 809,8 K RON | 813,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 1,65 | 0,83 | 1,08 | 0,96 | 0,59 | 0,61 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -11,06 | -99,57 | -89,35 | 97,47 | -50,39 | -266,06 | 16,36 | ▲ 106,1% |
| Scor bonitate | 64 | 52 | 24 | 75 | 17 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.