TONNELLERIE MEDUGORJE SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. MĂRĂŞEŞTI, 187, 187, A, 7, 31, 600073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 558.627 RON | 518.472 RON | 134.010 RON | 378.970 RON | 384.462 RON | 2.057.144 RON | 0 RON | 2.057.144 RON | 1.274.576 RON | 782.568 RON | 54.700 RON | 1.997.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.434 RON | 112.702 RON | 62.239 RON | 49.389 RON | 50.463 RON | 2.107.234 RON | 0 RON | 2.107.234 RON | 1.323.965 RON | 783.269 RON | 44.700 RON | 2.060.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 208.582 RON | 190.920 RON | 67.303 RON | 121.677 RON | 123.617 RON | 2.258.576 RON | 0 RON | 2.258.576 RON | 1.445.642 RON | 812.934 RON | 24.730 RON | 2.231.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,6 K RON | 119,4 K RON | 208,6 K RON |
| Venituri totale | 518,5 K RON | 112,7 K RON | 190,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,0 K RON | 62,2 K RON | 67,3 K RON |
| Rezultat net | 379,0 K RON | 49,4 K RON | 121,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −54,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,43 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.906 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 782,6 K RON | 2,06 M RON | 38,0% |
| 2024 | 783,3 K RON | 2,11 M RON | 37,2% |
| 2025 | 812,9 K RON | 2,26 M RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,6 K RON | 119,4 K RON | 208,6 K RON | ▲ 74,6% |
| Rezultat net | 379,0 K RON | 49,4 K RON | 121,7 K RON | ▲ 146,4% |
| Total active | 2,06 M RON | 2,11 M RON | 2,26 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 1,45 M RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 782,6 K RON | 783,3 K RON | 812,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,69 | 2,78 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 67,84 | 41,35 | 58,34 | ▲ 41,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.