ICE CONTROL SRL
CUI: 20363078
J04/3/2007
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20363078
Cod înmatriculare
J04/3/2007
EUID
ROONRC.J04/3/2007
Data înmatriculării
2007-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, 607316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 651.162 RON | 651.618 RON | 358.307 RON | 286.799 RON | 293.311 RON | 798.645 RON | 91.520 RON | 707.125 RON | 436.239 RON | 362.406 RON | 298.019 RON | 267.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 568.476 RON | 569.549 RON | 289.383 RON | 274.469 RON | 280.166 RON | 1.150.816 RON | 73.741 RON | 1.077.075 RON | 710.708 RON | 440.108 RON | 404.272 RON | 505.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 696.712 RON | 698.718 RON | 475.665 RON | 216.911 RON | 223.053 RON | 1.328.257 RON | 62.923 RON | 1.265.334 RON | 927.618 RON | 400.639 RON | 540.434 RON | 631.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 926.309 RON | 928.785 RON | 738.504 RON | 181.251 RON | 190.281 RON | 1.074.786 RON | 49.743 RON | 1.025.043 RON | 507.944 RON | 566.842 RON | 611.302 RON | 336.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 700.300 RON | 701.884 RON | 480.846 RON | 214.873 RON | 221.038 RON | 1.384.852 RON | 41.831 RON | 1.343.021 RON | 668.470 RON | 716.382 RON | 663.304 RON | 497.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 497.943 RON | 501.097 RON | 1.107.303 RON | −606.206 RON | −606.206 RON | 1.011.097 RON | 38.520 RON | 972.577 RON | 62.263 RON | 948.834 RON | 401.582 RON | 409.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.041.204 RON | 1.052.360 RON | 1.115.810 RON | −63.759 RON | −63.450 RON | 683.974 RON | 4.780 RON | 679.194 RON | −1.496 RON | 685.470 RON | 263.502 RON | 366.863 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARAUANU OVIDIU-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 7221 Editare de programe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
−63,8 K RON
Total Active 2025
684,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 568,5 K RON | 696,7 K RON | 926,3 K RON | 700,3 K RON | 497,9 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 651,6 K RON | 569,5 K RON | 698,7 K RON | 928,8 K RON | 701,9 K RON | 501,1 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 358,3 K RON | 289,4 K RON | 475,7 K RON | 738,5 K RON | 480,8 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 286,8 K RON | 274,5 K RON | 216,9 K RON | 181,3 K RON | 214,9 K RON | −606,2 K RON | −63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 873,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (0.7%)
Active circulante679,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263,5 K RON
Creanțe366,9 K RON
Numerar45,3 K RON
Alte active circulante3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,95 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,4 K RON | 798,6 K RON | 45,4% |
| 2020 | 440,1 K RON | 1,15 M RON | 38,2% |
| 2021 | 400,6 K RON | 1,33 M RON | 30,2% |
| 2022 | 566,8 K RON | 1,07 M RON | 52,7% |
| 2023 | 716,4 K RON | 1,38 M RON | 51,7% |
| 2024 | 948,8 K RON | 1,01 M RON | 93,8% |
| 2025 | 685,5 K RON | 684,0 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 568,5 K RON | 696,7 K RON | 926,3 K RON | 700,3 K RON | 497,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 109,1% |
| Rezultat net | 286,8 K RON | 274,5 K RON | 216,9 K RON | 181,3 K RON | 214,9 K RON | −606,2 K RON | −63,8 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 798,6 K RON | 1,15 M RON | 1,33 M RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON | 1,01 M RON | 684,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 436,2 K RON | 710,7 K RON | 927,6 K RON | 507,9 K RON | 668,5 K RON | 62,3 K RON | −1,5 K RON | ▼ 102,4% |
| Datorii totale | 362,4 K RON | 440,1 K RON | 400,6 K RON | 566,8 K RON | 716,4 K RON | 948,8 K RON | 685,5 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,45 | 3,16 | 1,81 | 1,87 | 1,03 | 0,99 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 44,04 | 48,28 | 31,13 | 19,57 | 30,68 | -121,74 | -6,12 | ▲ 95,0% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 77 | 85 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.