ALEPHO SISTEM SRL
CUI: 18087256
J04/1949/2005
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18087256
Cod înmatriculare
J04/1949/2005
EUID
ROONRC.J04/1949/2005
Data înmatriculării
2005-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Str. COSTACHE NEGRI, 143, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Sector:
0
Stradă:
Str. COSTACHE NEGRI
Număr:
143
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.865 RON | 233.865 RON | 76.825 RON | 154.701 RON | 157.040 RON | 295.075 RON | 70.873 RON | 224.202 RON | 5.043 RON | 290.032 RON | 89.532 RON | 134.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 214.958 RON | 214.958 RON | 75.203 RON | 137.606 RON | 139.755 RON | 269.384 RON | 63.988 RON | 205.396 RON | 5.043 RON | 264.341 RON | 82.473 RON | 120.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 256.918 RON | 381.114 RON | 201.928 RON | 175.451 RON | 179.186 RON | 261.655 RON | 3.099 RON | 258.556 RON | 200 RON | 261.455 RON | 81.394 RON | 174.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 246.285 RON | 246.285 RON | 89.093 RON | 154.777 RON | 157.192 RON | 226.717 RON | 441 RON | 226.276 RON | 200 RON | 226.517 RON | 64.266 RON | 158.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.733 RON | 245.733 RON | 70.641 RON | 172.684 RON | 175.092 RON | 201.632 RON | 0 RON | 201.632 RON | 200 RON | 201.432 RON | 52.538 RON | 136.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.071 RON | 240.942 RON | 85.943 RON | 152.637 RON | 154.999 RON | 93.753 RON | 0 RON | 93.753 RON | 200 RON | 93.553 RON | 34.595 RON | 53.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 242.409 RON | 242.409 RON | 83.538 RON | 156.495 RON | 158.871 RON | 141.677 RON | 0 RON | 141.677 RON | 200 RON | 141.477 RON | 14.133 RON | 74.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU I. MARIA
administrator
TÂRGU OCNA,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
242,4 K RON
Rezultat Net 2025
156,5 K RON
Total Active 2025
141,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,9 K RON | 215,0 K RON | 256,9 K RON | 246,3 K RON | 245,7 K RON | 239,1 K RON | 242,4 K RON |
| Venituri totale | 233,9 K RON | 215,0 K RON | 381,1 K RON | 246,3 K RON | 245,7 K RON | 240,9 K RON | 242,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,8 K RON | 75,2 K RON | 201,9 K RON | 89,1 K RON | 70,6 K RON | 85,9 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | 154,7 K RON | 137,6 K RON | 175,5 K RON | 154,8 K RON | 172,7 K RON | 152,6 K RON | 156,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe74,2 K RON
Numerar53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,15 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,5%
Marjă netă
64,6%
ROA
110,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,0 K RON | 295,1 K RON | 98,3% |
| 2020 | 264,3 K RON | 269,4 K RON | 98,1% |
| 2021 | 261,5 K RON | 261,7 K RON | 99,9% |
| 2022 | 226,5 K RON | 226,7 K RON | 99,9% |
| 2023 | 201,4 K RON | 201,6 K RON | 99,9% |
| 2024 | 93,6 K RON | 93,8 K RON | 99,8% |
| 2025 | 141,5 K RON | 141,7 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,9 K RON | 215,0 K RON | 256,9 K RON | 246,3 K RON | 245,7 K RON | 239,1 K RON | 242,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 154,7 K RON | 137,6 K RON | 175,5 K RON | 154,8 K RON | 172,7 K RON | 152,6 K RON | 156,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 295,1 K RON | 269,4 K RON | 261,7 K RON | 226,7 K RON | 201,6 K RON | 93,8 K RON | 141,7 K RON | ▲ 51,1% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 290,0 K RON | 264,3 K RON | 261,5 K RON | 226,5 K RON | 201,4 K RON | 93,6 K RON | 141,5 K RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,78 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 66,15 | 64,02 | 68,29 | 62,84 | 70,27 | 63,85 | 64,56 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 53 | 53 | 66 | 53 | 68 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.