TREVI SRL
CUI: 16786541
J04/1716/2004
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16786541
Cod înmatriculare
J04/1716/2004
EUID
ROONRC.J04/1716/2004
Data înmatriculării
2004-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. SPIRU HARET, 8, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. SPIRU HARET
Număr:
8
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.711 RON | 141.712 RON | 118.189 RON | 22.106 RON | 23.523 RON | 868.424 RON | 860.550 RON | 7.874 RON | −44.219 RON | 912.643 RON | 0 RON | 7.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.190 RON | 38.096 RON | 101.919 RON | −64.204 RON | −63.823 RON | 840.212 RON | 831.498 RON | 8.714 RON | −108.423 RON | 948.635 RON | 0 RON | 8.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.626 RON | 137.627 RON | 100.776 RON | 35.474 RON | 36.851 RON | 1.044.194 RON | 995.697 RON | 48.497 RON | −72.949 RON | 1.117.143 RON | 0 RON | 48.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.629 RON | 165.703 RON | 95.309 RON | 68.737 RON | 70.394 RON | 1.223.854 RON | 961.612 RON | 262.242 RON | 487.460 RON | 736.394 RON | 0 RON | 261.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.006 RON | 190.846 RON | 123.622 RON | 65.353 RON | 67.224 RON | 1.238.695 RON | 929.455 RON | 309.240 RON | 552.813 RON | 685.882 RON | 0 RON | 261.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.780 RON | 243.061 RON | 72.605 RON | 142.708 RON | 170.456 RON | 1.164.974 RON | 897.298 RON | 267.676 RON | 695.521 RON | 469.453 RON | 0 RON | 261.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.688 RON | 241.688 RON | 54.366 RON | 161.734 RON | 187.322 RON | 1.159.488 RON | 865.140 RON | 294.348 RON | 880.419 RON | 279.069 RON | 0 RON | 282.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRINDUSOIU E. DAN
administrator
BACAU,BACAU
GAINA N. FLORINELA
administrator
DORNEŞTI, SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
241,7 K RON
Rezultat Net 2025
161,7 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 27,2 K RON | 137,6 K RON | 165,6 K RON | 190,0 K RON | 238,8 K RON | 241,7 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 38,1 K RON | 137,6 K RON | 165,7 K RON | 190,8 K RON | 243,1 K RON | 241,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 101,9 K RON | 100,8 K RON | 95,3 K RON | 123,6 K RON | 72,6 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −64,2 K RON | 35,5 K RON | 68,7 K RON | 65,4 K RON | 142,7 K RON | 161,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate865,1 K RON (74.6%)
Active circulante294,3 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe282,2 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
77,5%
Marjă netă
66,9%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 912,6 K RON | 868,4 K RON | 105,1% |
| 2020 | 948,6 K RON | 840,2 K RON | 112,9% |
| 2021 | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 107,0% |
| 2022 | 736,4 K RON | 1,22 M RON | 60,2% |
| 2023 | 685,9 K RON | 1,24 M RON | 55,4% |
| 2024 | 469,5 K RON | 1,16 M RON | 40,3% |
| 2025 | 279,1 K RON | 1,16 M RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 27,2 K RON | 137,6 K RON | 165,6 K RON | 190,0 K RON | 238,8 K RON | 241,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −64,2 K RON | 35,5 K RON | 68,7 K RON | 65,4 K RON | 142,7 K RON | 161,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 868,4 K RON | 840,2 K RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −44,2 K RON | −108,4 K RON | −72,9 K RON | 487,5 K RON | 552,8 K RON | 695,5 K RON | 880,4 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 912,6 K RON | 948,6 K RON | 1,12 M RON | 736,4 K RON | 685,9 K RON | 469,5 K RON | 279,1 K RON | ▼ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 1,05 | ▲ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | -236,13 | 25,78 | 41,50 | 34,40 | 59,77 | 66,92 | ▲ 12,0% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 55 | 73 | 68 | 83 | 85 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.