AIRGROUP INDUSTRIES SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ARCADIE ŞEPTILICI, 7B, 600234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.683.150 RON | 3.697.219 RON | 3.713.987 RON | −19.434 RON | −16.768 RON | 2.290.874 RON | 2.048.039 RON | 242.835 RON | 1.092.906 RON | 1.197.968 RON | 50.940 RON | 157.361 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2025 | 3.779.589 RON | 3.859.240 RON | 3.431.187 RON | 352.121 RON | 428.053 RON | 2.302.892 RON | 2.015.857 RON | 287.035 RON | 1.414.028 RON | 888.864 RON | 77.314 RON | 177.977 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 3,70 M RON | 3,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,71 M RON | 3,43 M RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 352,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,89 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,24 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,20 M RON | 2,29 M RON | 52,3% |
| 2025 | 888,9 K RON | 2,30 M RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 3,78 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 352,1 K RON | ▲ 1.911,9% |
| Total active | 2,29 M RON | 2,30 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 1,41 M RON | ▲ 29,4% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 888,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,32 | ▲ 59,3% |
| Marjă netă (%) | -0,53 | 9,32 | ▲ 1.858,5% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (352,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.