DIMSOR PROD SRL
CUI: 11329913
J04/1118/1998
SRL
Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11329913
Cod înmatriculare
J04/1118/1998
EUID
ROONRC.J04/1118/1998
Data înmatriculării
1998-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, Scriitor Ioan Missir, 75, 607310
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Stradă:
Scriitor Ioan Missir
Număr:
75
Cod poștal:
607310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.754 RON | 220.382 RON | 216.389 RON | 1.741 RON | 3.993 RON | 732.178 RON | 103.624 RON | 628.554 RON | −119.207 RON | 851.385 RON | 360.748 RON | 248.376 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 207.714 RON | 396.874 RON | 125.404 RON | 268.254 RON | 271.470 RON | 808.558 RON | 115.564 RON | 692.994 RON | 149.046 RON | 659.512 RON | 402.589 RON | 204.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.921 RON | 179.915 RON | 167.367 RON | 10.938 RON | 12.548 RON | 827.631 RON | 108.029 RON | 719.602 RON | 159.985 RON | 667.646 RON | 428.682 RON | 160.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 175.405 RON | 229.749 RON | 182.750 RON | 44.670 RON | 46.999 RON | 829.188 RON | 113.114 RON | 716.074 RON | 204.654 RON | 624.534 RON | 467.341 RON | 206.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 315.089 RON | 358.412 RON | 297.582 RON | 57.799 RON | 60.830 RON | 854.719 RON | 96.316 RON | 758.403 RON | 262.453 RON | 592.266 RON | 514.418 RON | 209.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.821 RON | 228.671 RON | 290.432 RON | −61.761 RON | −61.761 RON | 748.870 RON | 77.961 RON | 670.909 RON | 200.691 RON | 548.179 RON | 488.281 RON | 102.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 260.511 RON | 246.420 RON | 363.204 RON | −116.784 RON | −116.784 RON | 740.438 RON | 72.952 RON | 667.486 RON | 83.907 RON | 656.531 RON | 477.828 RON | 132.972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA SORIN
administrator
Comuna Mănăstirea Caşin, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,5 K RON
Rezultat Net 2025
−116,8 K RON
Total Active 2025
740,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,8 K RON | 207,7 K RON | 182,9 K RON | 175,4 K RON | 315,1 K RON | 196,8 K RON | 260,5 K RON |
| Venituri totale | 220,4 K RON | 396,9 K RON | 179,9 K RON | 229,7 K RON | 358,4 K RON | 228,7 K RON | 246,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,4 K RON | 125,4 K RON | 167,4 K RON | 182,8 K RON | 297,6 K RON | 290,4 K RON | 363,2 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 268,3 K RON | 10,9 K RON | 44,7 K RON | 57,8 K RON | −61,8 K RON | −116,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,0 K RON (9.9%)
Active circulante667,5 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,8 K RON
Creanțe133,0 K RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 670 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,8%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 851,4 K RON | 732,2 K RON | 116,3% |
| 2020 | 659,5 K RON | 808,6 K RON | 81,6% |
| 2021 | 667,6 K RON | 827,6 K RON | 80,7% |
| 2022 | 624,5 K RON | 829,2 K RON | 75,3% |
| 2023 | 592,3 K RON | 854,7 K RON | 69,3% |
| 2024 | 548,2 K RON | 748,9 K RON | 73,2% |
| 2025 | 656,5 K RON | 740,4 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,8 K RON | 207,7 K RON | 182,9 K RON | 175,4 K RON | 315,1 K RON | 196,8 K RON | 260,5 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 268,3 K RON | 10,9 K RON | 44,7 K RON | 57,8 K RON | −61,8 K RON | −116,8 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 732,2 K RON | 808,6 K RON | 827,6 K RON | 829,2 K RON | 854,7 K RON | 748,9 K RON | 740,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −119,2 K RON | 149,0 K RON | 160,0 K RON | 204,7 K RON | 262,5 K RON | 200,7 K RON | 83,9 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 851,4 K RON | 659,5 K RON | 667,6 K RON | 624,5 K RON | 592,3 K RON | 548,2 K RON | 656,5 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,28 | 1,22 | 1,02 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 1,00 | 129,15 | 5,98 | 25,47 | 18,34 | -31,38 | -44,83 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 62 | 75 | 85 | 37 | 44 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.