APA SERV TROTUŞ SRL

CUI: 27864203 J04/1035/2010 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27864203
Cod înmatriculare J04/1035/2010
EUID ROONRC.J04/1035/2010
Data înmatriculării 2010-12-30
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2025) 67 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Str. GĂRII, 47, 605200

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Sector: 0
Stradă: Str. GĂRII
Număr: 47
Cod poștal: 605200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 5.072.997 RON 5.177.510 RON 5.384.643 RON −207.133 RON −207.133 RON 1.611.343 RON 116.180 RON 1.495.163 RON −145.009 RON 1.755.441 RON 36.738 RON 1.304.674 RON 911 RON 0 RON 67
2025 5.675.074 RON 5.803.182 RON 5.787.631 RON 15.551 RON 15.551 RON 1.538.983 RON 100.386 RON 1.438.597 RON −148.584 RON 1.686.656 RON 118.591 RON 1.265.137 RON 911 RON 0 RON 67
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICODIM ROXANA-ELENA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−148.584 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,68 M RON
Rezultat Net 2025
15,6 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 5,07 M RON 5,68 M RON
Venituri totale 5,18 M RON 5,80 M RON
Cheltuieli totale 5,38 M RON 5,79 M RON
Rezultat net −207,1 K RON 15,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate100,4 K RON (6.5%)
Active circulante1,44 M RON (93.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri118,6 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar54,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,85
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 4,49
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,76 M RON 1,61 M RON 108,9%
2025 1,69 M RON 1,54 M RON 109,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 5,07 M RON 5,68 M RON ▲ 11,9%
Rezultat net −207,1 K RON 15,6 K RON ▲ 107,5%
Total active 1,61 M RON 1,54 M RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii −145,0 K RON −148,6 K RON ▼ 2,5%
Datorii totale 1,76 M RON 1,69 M RON ▼ 3,9%
Lichiditate curentă 0,85 0,85 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) -4,08 0,27 ▲ 106,6%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.