GMT TERAMET 2002 SRL
CUI: 14421409
J03/78/2002
SRL
Argeş, Sat Capu Piscului, Comuna Godeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14421409
Cod înmatriculare
J03/78/2002
EUID
ROONRC.J03/78/2002
Data înmatriculării
2002-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Capu Piscului, Comuna Godeni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85.155 RON | 85.155 RON | 71.028 RON | 13.275 RON | 14.127 RON | 21.009 RON | 6.967 RON | 14.042 RON | −10.244 RON | 31.253 RON | 0 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.020 RON | 96.020 RON | 88.154 RON | 6.906 RON | 7.866 RON | 27.938 RON | 6.539 RON | 21.399 RON | −3.338 RON | 31.276 RON | 3.794 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE GHEORGHE
administrator
DOMNEŞTI, ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
27,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,2 K RON | 96,0 K RON |
| Venituri totale | 85,2 K RON | 96,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 88,2 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (23.4%)
Active circulante21,4 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe134 RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,31 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 716,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,3 K RON | 21,0 K RON | 148,8% |
| 2025 | 31,3 K RON | 27,9 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,2 K RON | 96,0 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 6,9 K RON | ▼ 48,0% |
| Total active | 21,0 K RON | 27,9 K RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −3,3 K RON | ▲ 67,4% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 31,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,68 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 15,59 | 7,19 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.