NAVALEST SRL

CUI: 15383168 J02/1323/2004 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15383168
Cod înmatriculare J02/1323/2004
EUID ROONRC.J02/1323/2004
Data înmatriculării 2004-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Str. VOINICILOR, FN, 2900, Zona Industrială - Micalaca Est

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Sector: 0
Stradă: Str. VOINICILOR
Număr: FN
Cod poștal: 2900
Completare adresă: Zona Industrială - Micalaca Est

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 698.724 RON 766.627 RON 728.765 RON 29.496 RON 37.862 RON 4.367.478 RON 1.663.373 RON 2.704.105 RON −1.131.713 RON 5.499.191 RON 142.353 RON 511.126 RON 0 RON 0 RON 2
2025 746.087 RON 718.133 RON 733.728 RON −15.595 RON −15.595 RON 4.339.908 RON 1.431.477 RON 2.908.431 RON −1.147.308 RON 5.487.216 RON 107.352 RON 545.848 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERNOIA VALERIO
administrator
PULFERO, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.147.308 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.595 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
746,1 K RON
Rezultat Net 2025
−15,6 K RON
Total Active 2025
4,34 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 698,7 K RON 746,1 K RON
Venituri totale 766,6 K RON 718,1 K RON
Cheltuieli totale 728,8 K RON 733,7 K RON
Rezultat net 29,5 K RON −15,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 793,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.147.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,43 M RON (33%)
Active circulante2,91 M RON (67%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107,4 K RON
Creanțe545,8 K RON
Numerar2,26 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,95
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 1,37
Durata încasare (zile) 267

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 5,50 M RON 4,37 M RON 125,9%
2025 5,49 M RON 4,34 M RON 126,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 698,7 K RON 746,1 K RON ▲ 6,8%
Rezultat net 29,5 K RON −15,6 K RON ▼ 152,9%
Total active 4,37 M RON 4,34 M RON ▼ 0,6%
Capitaluri proprii −1,13 M RON −1,15 M RON ▼ 1,4%
Datorii totale 5,50 M RON 5,49 M RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,49 0,53 ▲ 7,8%
Marjă netă (%) 4,22 -2,09 ▼ 149,5%
Scor bonitate 32 32 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 793,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.