A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ SRL
CUI: 27824250
J01/724/2010
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27824250
Cod înmatriculare
J01/724/2010
EUID
ROONRC.J01/724/2010
Data înmatriculării
2010-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, 145, DN 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.994.386 RON | 4.474.416 RON | 4.435.609 RON | 29.961 RON | 38.807 RON | 10.723.903 RON | 4.929.683 RON | 5.794.220 RON | 3.050.489 RON | 7.677.684 RON | 2.200.254 RON | 3.460.984 RON | 0 RON | 4.270 RON | 78 |
| 2020 | 4.949.466 RON | 5.109.342 RON | 5.031.964 RON | 59.398 RON | 77.378 RON | 13.156.154 RON | 6.292.542 RON | 6.863.612 RON | 4.564.102 RON | 8.596.322 RON | 2.638.455 RON | 4.050.430 RON | 0 RON | 4.270 RON | 76 |
| 2021 | 5.670.365 RON | 7.204.922 RON | 6.976.277 RON | 186.839 RON | 228.645 RON | 11.402.014 RON | 6.511.251 RON | 4.890.763 RON | 4.649.549 RON | 6.756.735 RON | 4.385.682 RON | 402.393 RON | 0 RON | 4.270 RON | 83 |
| 2022 | 5.119.422 RON | 5.174.793 RON | 5.134.782 RON | 26.456 RON | 40.011 RON | 13.288.888 RON | 8.163.690 RON | 5.125.198 RON | 6.511.204 RON | 7.316.460 RON | 4.544.646 RON | 474.756 RON | 0 RON | 538.776 RON | 75 |
| 2023 | 4.937.129 RON | 4.876.358 RON | 5.693.657 RON | −817.299 RON | −817.299 RON | 11.396.676 RON | 8.126.101 RON | 3.270.575 RON | 4.333.482 RON | 7.601.970 RON | 2.733.194 RON | 467.470 RON | 0 RON | 538.776 RON | 65 |
| 2024 | 3.872.774 RON | 3.875.835 RON | 4.641.919 RON | −766.084 RON | −766.084 RON | 10.909.659 RON | 7.587.273 RON | 3.322.386 RON | 2.297.199 RON | 8.612.460 RON | 2.658.061 RON | 649.700 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2025 | 841.660 RON | 2.933.421 RON | 3.301.235 RON | −367.814 RON | −367.814 RON | 2.799.147 RON | 8.088 RON | 2.791.059 RON | −3.845.581 RON | 6.644.728 RON | 2.440.392 RON | 333.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANGIPANI GIORDANO
administrator
AREZZO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.845.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−367.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
841,7 K RON
Rezultat Net 2025
−367,8 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,99 M RON | 4,95 M RON | 5,67 M RON | 5,12 M RON | 4,94 M RON | 3,87 M RON | 841,7 K RON |
| Venituri totale | 4,47 M RON | 5,11 M RON | 7,20 M RON | 5,17 M RON | 4,88 M RON | 3,88 M RON | 2,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,44 M RON | 5,03 M RON | 6,98 M RON | 5,13 M RON | 5,69 M RON | 4,64 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 59,4 K RON | 186,8 K RON | 26,5 K RON | −817,3 K RON | −766,1 K RON | −367,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.845.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (0.3%)
Active circulante2,79 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,44 M RON
Creanțe333,5 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.058 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,7%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,68 M RON | 10,72 M RON | 71,6% |
| 2020 | 8,60 M RON | 13,16 M RON | 65,3% |
| 2021 | 6,76 M RON | 11,40 M RON | 59,3% |
| 2022 | 7,32 M RON | 13,29 M RON | 55,1% |
| 2023 | 7,60 M RON | 11,40 M RON | 66,7% |
| 2024 | 8,61 M RON | 10,91 M RON | 78,9% |
| 2025 | 6,64 M RON | 2,80 M RON | 237,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,99 M RON | 4,95 M RON | 5,67 M RON | 5,12 M RON | 4,94 M RON | 3,87 M RON | 841,7 K RON | ▼ 78,3% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 59,4 K RON | 186,8 K RON | 26,5 K RON | −817,3 K RON | −766,1 K RON | −367,8 K RON | ▲ 52,0% |
| Total active | 10,72 M RON | 13,16 M RON | 11,40 M RON | 13,29 M RON | 11,40 M RON | 10,91 M RON | 2,80 M RON | ▼ 74,3% |
| Capitaluri proprii | 3,05 M RON | 4,56 M RON | 4,65 M RON | 6,51 M RON | 4,33 M RON | 2,30 M RON | −3,85 M RON | ▼ 267,4% |
| Datorii totale | 7,68 M RON | 8,60 M RON | 6,76 M RON | 7,32 M RON | 7,60 M RON | 8,61 M RON | 6,64 M RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,80 | 0,72 | 0,70 | 0,43 | 0,39 | 0,42 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | 1,20 | 3,30 | 0,52 | -16,55 | -19,78 | -43,70 | ▼ 120,9% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 63 | 48 | 30 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.