TRICOTEX SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CELULOZEI, 2A, 1, 900155, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383.779 RON | 383.783 RON | 534.849 RON | −156.714 RON | −151.066 RON | 651.077 RON | 266.879 RON | 384.198 RON | 599.649 RON | 53.645 RON | 3.039 RON | 15.008 RON | 0 RON | 2.217 RON | 4 |
| 2025 | 387.598 RON | 408.906 RON | 475.867 RON | −66.961 RON | −66.961 RON | 578.087 RON | 188.838 RON | 389.249 RON | 532.688 RON | 48.213 RON | 3.039 RON | 48.496 RON | 0 RON | 2.814 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.961 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,8 K RON | 387,6 K RON |
| Venituri totale | 383,8 K RON | 408,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 534,8 K RON | 475,9 K RON |
| Rezultat net | −156,7 K RON | −67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,54 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,99 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,6 K RON | 651,1 K RON | 8,2% |
| 2025 | 48,2 K RON | 578,1 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,8 K RON | 387,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −156,7 K RON | −67,0 K RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 651,1 K RON | 578,1 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 599,6 K RON | 532,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 53,6 K RON | 48,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 7,16 | 8,07 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -40,83 | -17,28 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.