PAŞI ÎN DOI SRL
CUI: 31190975
J9/81/2013
SRL
Brăila, Sat Filipeşti, Comuna Surdila-Gaiseanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31190975
Cod înmatriculare
J9/81/2013
EUID
ROONRC.J9/81/2013
Data înmatriculării
2013-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Brăila, Sat Filipeşti, Comuna Surdila-Gaiseanca, COSTACHE FILIPESCU, 67, 817156
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Sat Filipeşti, Comuna Surdila-Gaiseanca
Stradă:
COSTACHE FILIPESCU
Număr:
67
Cod poștal:
817156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 553.746 RON | 553.746 RON | 517.609 RON | 30.598 RON | 36.137 RON | 361.028 RON | 244.012 RON | 117.016 RON | 108.550 RON | 252.478 RON | 130.693 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 517.663 RON | 532.592 RON | 447.155 RON | 80.609 RON | 85.437 RON | 482.854 RON | 235.959 RON | 246.895 RON | 189.159 RON | 293.695 RON | 179.539 RON | 86.502 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 641.710 RON | 663.684 RON | 524.777 RON | 132.488 RON | 138.907 RON | 547.186 RON | 228.100 RON | 319.086 RON | 321.647 RON | 225.539 RON | 230.101 RON | 120.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 751.976 RON | 752.106 RON | 871.054 RON | −126.166 RON | −118.948 RON | 523.093 RON | 220.514 RON | 302.579 RON | 195.481 RON | 327.612 RON | 38.160 RON | 246.997 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 761.026 RON | 761.084 RON | 598.207 RON | 155.260 RON | 162.877 RON | 576.346 RON | 213.570 RON | 362.776 RON | 350.742 RON | 225.604 RON | 95.581 RON | 279.314 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 525.975 RON | 526.034 RON | 603.929 RON | −81.241 RON | −77.895 RON | 483.520 RON | 206.684 RON | 276.836 RON | 229.411 RON | 254.109 RON | 160.766 RON | 102.195 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 630.791 RON | 712.663 RON | 711.083 RON | 655 RON | 1.580 RON | 353.999 RON | 203.241 RON | 150.758 RON | 180.066 RON | 173.933 RON | 129.860 RON | 16.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU IONELA
administrator
Comuna Viziru, Brăila, România
MOCANU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Făurei, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
630,8 K RON
Rezultat Net 2025
655 RON
Total Active 2025
354,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,7 K RON | 517,7 K RON | 641,7 K RON | 752,0 K RON | 761,0 K RON | 526,0 K RON | 630,8 K RON |
| Venituri totale | 553,7 K RON | 532,6 K RON | 663,7 K RON | 752,1 K RON | 761,1 K RON | 526,0 K RON | 712,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,6 K RON | 447,2 K RON | 524,8 K RON | 871,1 K RON | 598,2 K RON | 603,9 K RON | 711,1 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 80,6 K RON | 132,5 K RON | −126,2 K RON | 155,3 K RON | −81,2 K RON | 655 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 678,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,2 K RON (57.4%)
Active circulante150,8 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,9 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,86 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,77 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,5 K RON | 361,0 K RON | 69,9% |
| 2020 | 293,7 K RON | 482,9 K RON | 60,8% |
| 2021 | 225,5 K RON | 547,2 K RON | 41,2% |
| 2022 | 327,6 K RON | 523,1 K RON | 62,6% |
| 2023 | 225,6 K RON | 576,3 K RON | 39,1% |
| 2024 | 254,1 K RON | 483,5 K RON | 52,6% |
| 2025 | 173,9 K RON | 354,0 K RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,7 K RON | 517,7 K RON | 641,7 K RON | 752,0 K RON | 761,0 K RON | 526,0 K RON | 630,8 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 80,6 K RON | 132,5 K RON | −126,2 K RON | 155,3 K RON | −81,2 K RON | 655 RON | ▲ 100,8% |
| Total active | 361,0 K RON | 482,9 K RON | 547,2 K RON | 523,1 K RON | 576,3 K RON | 483,5 K RON | 354,0 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 108,6 K RON | 189,2 K RON | 321,6 K RON | 195,5 K RON | 350,7 K RON | 229,4 K RON | 180,1 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 252,5 K RON | 293,7 K RON | 225,5 K RON | 327,6 K RON | 225,6 K RON | 254,1 K RON | 173,9 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,84 | 1,41 | 0,92 | 1,61 | 1,09 | 0,87 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 5,53 | 15,57 | 20,65 | -16,78 | 20,40 | -15,45 | 0,10 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 90 | 42 | 90 | 42 | 68 | ▲ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (655 RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 678,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.