COOL CLEAN SRL
Date generale
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, PLANTELOR, 45, 810137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 724 RON | −724 RON | −724 RON | 1.076 RON | 0 RON | 1.076 RON | −524 RON | 1.600 RON | 742 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.925 RON | −3.925 RON | −3.925 RON | 125.244 RON | 103.055 RON | 22.189 RON | −4.449 RON | 129.693 RON | 180 RON | 19.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.666 RON | 140.261 RON | 129.900 RON | 9.099 RON | 10.361 RON | 91.287 RON | 82.977 RON | 8.310 RON | 4.650 RON | 86.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.235 RON | 154.291 RON | 161.036 RON | −8.288 RON | −6.745 RON | 61.376 RON | 42.562 RON | 18.814 RON | −3.638 RON | 65.014 RON | 0 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.222 RON | 120.462 RON | 119.908 RON | −2.606 RON | 554 RON | 8.313 RON | 2.147 RON | 6.166 RON | −6.244 RON | 16.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.373 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Brăila, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−6.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 107,7 K RON | 154,2 K RON | 118,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 140,3 K RON | 154,3 K RON | 120,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 724 RON | 3,9 K RON | 129,9 K RON | 161,0 K RON | 119,9 K RON |
| Rezultat net | −724 RON | −3,9 K RON | 9,1 K RON | −8,3 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 148,7% |
| 2022 | 129,7 K RON | 125,2 K RON | 103,6% |
| 2023 | 86,6 K RON | 91,3 K RON | 94,9% |
| 2024 | 65,0 K RON | 61,4 K RON | 105,9% |
| 2025 | 16,9 K RON | 8,3 K RON | 203,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 107,7 K RON | 154,2 K RON | 118,2 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | −724 RON | −3,9 K RON | 9,1 K RON | −8,3 K RON | −2,6 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 1,1 K RON | 125,2 K RON | 91,3 K RON | 61,4 K RON | 8,3 K RON | ▼ 86,5% |
| Capitaluri proprii | −524 RON | −4,4 K RON | 4,7 K RON | −3,6 K RON | −6,2 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 129,7 K RON | 86,6 K RON | 65,0 K RON | 16,9 K RON | ▼ 74,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,17 | 0,10 | 0,29 | 0,36 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 8,45 | -5,37 | -2,20 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 43 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.