LOREXPRESS CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Brăila, Loc. Ianca, Oraş Ianca, BRĂILEI, 22, B1, PARTER, 815200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58.256 RON | 58.256 RON | 80.903 RON | −22.925 RON | −22.647 RON | 20.067 RON | 183 RON | 19.884 RON | −22.725 RON | 42.792 RON | 13.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 33.375 RON | 33.375 RON | 4.987 RON | 23.702 RON | 28.388 RON | 48.370 RON | 183 RON | 48.187 RON | 977 RON | 47.393 RON | 41.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 58,3 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 453 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,8 K RON | 20,1 K RON | 213,3% |
| 2023 | 47,4 K RON | 48,4 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 33,4 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 23,7 K RON | ▲ 203,4% |
| Total active | 20,1 K RON | 48,4 K RON | ▲ 141,0% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | 977 RON | ▲ 104,3% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 47,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,02 | ▲ 118,8% |
| Marjă netă (%) | -39,35 | 71,02 | ▲ 280,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.