HEAT MODE S.R.L.

CUI: 44183171 J9/384/2021 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44183171
Cod înmatriculare J9/384/2021
EUID ROONRC.J9/384/2021
Data înmatriculării 2021-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, DOROBANŢILOR, 311Bis, P+7, 2, 2, 44

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: DOROBANŢILOR
Număr: 311Bis
Bloc: P+7
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 44

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.279 RON 0 RON 3.615 RON −3.615 RON −3.615 RON 104.904 RON 0 RON 104.904 RON −9.716 RON 114.620 RON 0 RON 98.457 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.502 RON 2.385 RON 557 RON 1.536 RON 1.828 RON 102.175 RON 0 RON 102.175 RON −8.180 RON 110.355 RON 0 RON 93.340 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.443 RON 2.443 RON 414 RON 1.704 RON 2.029 RON 104.364 RON 0 RON 104.364 RON −6.476 RON 110.840 RON 0 RON 93.140 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARIF - PLEȘCA GEORGE MIREL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.476 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
104,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,3 K RON 7,5 K RON 2,4 K RON
Venituri totale 0 RON 2,4 K RON 2,4 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 557 RON 414 RON
Rezultat net −3,6 K RON 1,5 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe93,1 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 13.916

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,1%
Marjă netă
69,8%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 114,6 K RON 104,9 K RON 109,3%
2024 110,4 K RON 102,2 K RON 108,0%
2025 110,8 K RON 104,4 K RON 106,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,3 K RON 7,5 K RON 2,4 K RON ▼ 67,4%
Rezultat net −3,6 K RON 1,5 K RON 1,7 K RON ▲ 10,9%
Total active 104,9 K RON 102,2 K RON 104,4 K RON ▲ 2,1%
Capitaluri proprii −9,7 K RON −8,2 K RON −6,5 K RON ▲ 20,8%
Datorii totale 114,6 K RON 110,4 K RON 110,8 K RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 0,92 0,93 0,94 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) -84,48 20,47 69,75 ▲ 240,7%
Scor bonitate 24 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.