STEEL DO S.R.L.

CUI: 20063968 J9/372/2019 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20063968
Cod înmatriculare J9/372/2019
EUID ROONRC.J9/372/2019
Data înmatriculării 2019-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 9B, JUPITER, 4, 810088

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr: 9B
Bloc: JUPITER
Apartament: 4
Cod poștal: 810088

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.400 RON 2.401 RON 2.917 RON −556 RON −516 RON 22.650 RON 0 RON 22.650 RON −77.578 RON 100.228 RON 3.367 RON 47 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.081 RON 4.248 RON 816 RON 2.850 RON 3.432 RON 25.842 RON 0 RON 25.842 RON −74.728 RON 100.570 RON 3.367 RON 726 RON 0 RON 0 RON 0
2025 6.300 RON 6.300 RON 2.502 RON 3.044 RON 3.798 RON 28.882 RON 0 RON 28.882 RON −71.684 RON 100.566 RON 3.367 RON 375 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOLBAN ADRIAN-DANIEL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−71.684 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 348.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
28,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,4 K RON 4,1 K RON 6,3 K RON
Venituri totale 2,4 K RON 4,2 K RON 6,3 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 816 RON 2,5 K RON
Rezultat net −556 RON 2,9 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe375 RON
Numerar25,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,87
Durata stocaj (zile) 195
Rotație creanțe (ori/an) 16,80
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
60,3%
Marjă netă
48,3%
ROA
10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 100,2 K RON 22,7 K RON 442,5%
2024 100,6 K RON 25,8 K RON 389,2%
2025 100,6 K RON 28,9 K RON 348,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 4,1 K RON 6,3 K RON ▲ 54,4%
Rezultat net −556 RON 2,9 K RON 3,0 K RON ▲ 6,8%
Total active 22,7 K RON 25,8 K RON 28,9 K RON ▲ 11,8%
Capitaluri proprii −77,6 K RON −74,7 K RON −71,7 K RON ▲ 4,1%
Datorii totale 100,2 K RON 100,6 K RON 100,6 K RON ▼ 0,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,26 0,29 ▲ 11,8%
Marjă netă (%) -23,17 69,84 48,32 ▼ 30,8%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 348.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.