CARAGEA MEDICAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, MILITARĂ, 11, 810133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 470.893 RON | 470.893 RON | 91.279 RON | 365.486 RON | 379.614 RON | 423.327 RON | 9.340 RON | 413.987 RON | 365.726 RON | 57.601 RON | 0 RON | 332.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 452.000 RON | 452.000 RON | 140.910 RON | 297.020 RON | 311.090 RON | 648.933 RON | 314.645 RON | 334.288 RON | 297.269 RON | 351.664 RON | 610 RON | 289.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,9 K RON | 452,0 K RON |
| Venituri totale | 470,9 K RON | 452,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 140,9 K RON |
| Rezultat net | 365,5 K RON | 297,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 740,98 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,6 K RON | 423,3 K RON | 13,6% |
| 2025 | 351,7 K RON | 648,9 K RON | 54,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,9 K RON | 452,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 365,5 K RON | 297,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Total active | 423,3 K RON | 648,9 K RON | ▲ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 365,7 K RON | 297,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 351,7 K RON | ▲ 510,5% |
| Lichiditate curentă | 7,19 | 0,95 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 77,62 | 65,71 | ▼ 15,3% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (297,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.