THREADSAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, IOAN POPASU, 2, 3, 2, 13, 500170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322.500 RON | 322.500 RON | 76.160 RON | 236.859 RON | 246.340 RON | 316.075 RON | 3.651 RON | 312.424 RON | 236.861 RON | 79.871 RON | 0 RON | 245.111 RON | 0 RON | 657 RON | 1 |
| 2025 | 389.355 RON | 389.355 RON | 86.281 RON | 292.678 RON | 303.074 RON | 395.976 RON | 26.045 RON | 369.931 RON | 292.681 RON | 103.405 RON | 0 RON | 321.678 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,5 K RON | 389,4 K RON |
| Venituri totale | 322,5 K RON | 389,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 86,3 K RON |
| Rezultat net | 236,9 K RON | 292,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,9 K RON | 316,1 K RON | 25,3% |
| 2025 | 103,4 K RON | 396,0 K RON | 26,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,5 K RON | 389,4 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 236,9 K RON | 292,7 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 316,1 K RON | 396,0 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 236,9 K RON | 292,7 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 79,9 K RON | 103,4 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 3,58 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 73,44 | 75,17 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (292,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.