ALETIA TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 45, 39, C, 22, 500193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114.114 RON | 116.872 RON | 124.180 RON | −7.308 RON | −7.308 RON | 152.965 RON | 0 RON | 152.965 RON | 69.599 RON | 83.366 RON | 0 RON | 93.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.886 RON | 96.042 RON | 100.168 RON | −4.126 RON | −4.126 RON | 230.286 RON | 2.292 RON | 227.994 RON | 65.473 RON | 164.813 RON | 835 RON | 207.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.126 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,1 K RON | 95,9 K RON |
| Venituri totale | 116,9 K RON | 96,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 100,2 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 791 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,4 K RON | 153,0 K RON | 54,5% |
| 2024 | 164,8 K RON | 230,3 K RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,1 K RON | 95,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −4,1 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 153,0 K RON | 230,3 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 69,6 K RON | 65,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 83,4 K RON | 164,8 K RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 1,38 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -6,40 | -4,30 | ▲ 32,8% |
| Scor bonitate | 54 | 44 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.