HOLBAN AQUA COM SRL
CUI: 30781981
J8/1612/2012
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30781981
Cod înmatriculare
J8/1612/2012
EUID
ROONRC.J8/1612/2012
Data înmatriculării
2012-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, PANDURILOR, 1, 500188, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
1
Cod poștal:
500188
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.040 RON | 39.045 RON | 105.024 RON | −66.369 RON | −65.979 RON | 9.700 RON | 0 RON | 9.700 RON | −66.169 RON | 75.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.881 RON | 120.882 RON | 192.439 RON | −72.762 RON | −71.557 RON | 43.577 RON | 0 RON | 43.577 RON | −138.931 RON | 182.508 RON | 0 RON | 43.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR TEREZA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−138.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−72.762 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 418.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
120,9 K RON
Rezultat Net 2020
−72,8 K RON
Total Active 2020
43,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 120,9 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 120,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,0 K RON | 192,4 K RON |
| Rezultat net | −66,4 K RON | −72,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 202,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−138.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,5 K RON
Numerar42 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,2%
Marjă netă
-60,2%
ROA
-167,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,9 K RON | 9,7 K RON | 782,2% |
| 2020 | 182,5 K RON | 43,6 K RON | 418,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 120,9 K RON | ▲ 209,6% |
| Rezultat net | −66,4 K RON | −72,8 K RON | ▼ 9,6% |
| Total active | 9,7 K RON | 43,6 K RON | ▲ 349,2% |
| Capitaluri proprii | −66,2 K RON | −138,9 K RON | ▼ 110,0% |
| Datorii totale | 75,9 K RON | 182,5 K RON | ▲ 140,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,24 | ▲ 86,7% |
| Marjă netă (%) | -170,00 | -60,19 | ▲ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 418.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.