DDS THERM SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ION LUCA CARAGIALE, 6, 19, A, 1, 3, 500413
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 281.098 RON | 284.715 RON | 161.997 RON | 105.641 RON | 122.718 RON | 161.975 RON | 18.935 RON | 143.040 RON | 105.881 RON | 56.094 RON | 0 RON | 97.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 376.310 RON | 376.339 RON | 217.337 RON | 135.485 RON | 159.002 RON | 257.385 RON | 148.719 RON | 108.666 RON | 135.732 RON | 121.653 RON | 1.213 RON | 86.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 376,3 K RON |
| Venituri totale | 284,7 K RON | 376,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,0 K RON | 217,3 K RON |
| Rezultat net | 105,6 K RON | 135,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 310,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,1 K RON | 162,0 K RON | 34,6% |
| 2025 | 121,7 K RON | 257,4 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 376,3 K RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | 105,6 K RON | 135,5 K RON | ▲ 28,3% |
| Total active | 162,0 K RON | 257,4 K RON | ▲ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 105,9 K RON | 135,7 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 121,7 K RON | ▲ 116,9% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 0,89 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 37,58 | 36,00 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.