PAGUS CORPORATION S.R.L.
CUI: 42827217
J8/1365/2020
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42827217
Cod înmatriculare
J8/1365/2020
EUID
ROONRC.J8/1365/2020
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, TIMOCULUI, 20, 505600, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Stradă:
TIMOCULUI
Număr:
20
Cod poștal:
505600
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.500 RON | 5.500 RON | 2.467 RON | 2.877 RON | 3.033 RON | 3.243 RON | 0 RON | 3.243 RON | 3.077 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.247 RON | 11.247 RON | 12.309 RON | −1.392 RON | −1.062 RON | 2.435 RON | 0 RON | 2.435 RON | 1.685 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.858 RON | 86.858 RON | 49.096 RON | 35.285 RON | 37.762 RON | 43.562 RON | 3.665 RON | 39.897 RON | 36.970 RON | 6.944 RON | 4.779 RON | 8.382 RON | 0 RON | 352 RON | 0 |
| 2023 | 68.966 RON | 69.446 RON | 96.581 RON | −27.135 RON | −27.135 RON | 57.777 RON | 25.206 RON | 32.571 RON | 9.028 RON | 49.085 RON | 492 RON | 17.759 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2024 | 123.823 RON | 123.847 RON | 94.803 RON | 24.143 RON | 29.044 RON | 64.003 RON | 27.176 RON | 36.827 RON | 32.875 RON | 31.128 RON | 22.992 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.305 RON | 22.307 RON | 19.531 RON | 857 RON | 2.776 RON | 49.858 RON | 38.962 RON | 10.896 RON | 33.732 RON | 16.126 RON | 492 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSMAN-LUPU DIANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
857 RON
Total Active 2025
49,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 11,2 K RON | 86,9 K RON | 69,0 K RON | 123,8 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 11,2 K RON | 86,9 K RON | 69,4 K RON | 123,8 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 12,3 K RON | 49,1 K RON | 96,6 K RON | 94,8 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −1,4 K RON | 35,3 K RON | −27,1 K RON | 24,1 K RON | 857 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (78.1%)
Active circulante10,9 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri492 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,34 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,24 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 166 RON | 3,2 K RON | 5,1% |
| 2021 | 750 RON | 2,4 K RON | 30,8% |
| 2022 | 6,9 K RON | 43,6 K RON | 15,9% |
| 2023 | 49,1 K RON | 57,8 K RON | 85,0% |
| 2024 | 31,1 K RON | 64,0 K RON | 48,6% |
| 2025 | 16,1 K RON | 49,9 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 11,2 K RON | 86,9 K RON | 69,0 K RON | 123,8 K RON | 22,3 K RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −1,4 K RON | 35,3 K RON | −27,1 K RON | 24,1 K RON | 857 RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 3,2 K RON | 2,4 K RON | 43,6 K RON | 57,8 K RON | 64,0 K RON | 49,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 1,7 K RON | 37,0 K RON | 9,0 K RON | 32,9 K RON | 33,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 166 RON | 750 RON | 6,9 K RON | 49,1 K RON | 31,1 K RON | 16,1 K RON | ▼ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 19,54 | 3,25 | 5,75 | 0,66 | 1,18 | 0,68 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 52,31 | -12,38 | 40,62 | -39,35 | 19,50 | 3,84 | ▼ 80,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 30 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (857 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.