BUILD CASHFLOW S.R.L.

CUI: 45602456 J7/89/2022 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45602456
Cod înmatriculare J7/89/2022
EUID ROONRC.J7/89/2022
Data înmatriculării 2022-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, GHEORGHE FILIPESCU, 14, H8, A, 5, 710369

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: GHEORGHE FILIPESCU
Număr: 14
Bloc: H8
Scară: A
Apartament: 5
Cod poștal: 710369

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.218 RON 6.218 RON 5.009 RON 1.022 RON 1.209 RON 1.122 RON 0 RON 1.122 RON 1.122 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 20.520 RON 20.520 RON 11.517 RON 7.437 RON 9.003 RON 11.908 RON 0 RON 11.908 RON 8.559 RON 3.349 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.212 RON 13.212 RON 11.003 RON 1.855 RON 2.209 RON 13.898 RON 0 RON 13.898 RON 8.784 RON 5.114 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARIU PAUL-DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
13,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
13,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,2 K RON 20,5 K RON 13,2 K RON
Venituri totale 6,2 K RON 20,5 K RON 13,2 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 11,5 K RON 11,0 K RON
Rezultat net 1,0 K RON 7,4 K RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,72 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,7%
Marjă netă
14,0%
ROA
13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 1,1 K RON 0,0%
2023 3,3 K RON 11,9 K RON 28,1%
2024 5,1 K RON 13,9 K RON 36,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,2 K RON 20,5 K RON 13,2 K RON ▼ 35,6%
Rezultat net 1,0 K RON 7,4 K RON 1,9 K RON ▼ 75,1%
Total active 1,1 K RON 11,9 K RON 13,9 K RON ▲ 16,7%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 8,6 K RON 8,8 K RON ▲ 2,6%
Datorii totale 0 RON 3,3 K RON 5,1 K RON ▲ 52,7%
Lichiditate curentă – 3,56 2,72 ▼ 23,6%
Marjă netă (%) 16,44 36,24 14,04 ▼ 61,3%
Scor bonitate 67 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.