TO.R. INSTAL TERM. S.R.L.

CUI: 49115283 J7/750/2023 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49115283
Cod înmatriculare J7/750/2023
EUID ROONRC.J7/750/2023
Data înmatriculării 2023-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 65, 11, A, 5, 13, 710006

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: NAŢIONALĂ
Număr: 65
Bloc: 11
Scară: A
Etaj: 5
Apartament: 13
Cod poștal: 710006

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 500 RON 500 RON 4.813 RON −4.318 RON −4.313 RON 700 RON 0 RON 700 RON −4.118 RON 4.818 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 162.650 RON 170.922 RON 156.405 RON 12.923 RON 14.517 RON 32.940 RON 9.937 RON 23.003 RON 8.805 RON 24.135 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 80.164 RON 97.927 RON 129.530 RON −32.405 RON −31.603 RON 15.324 RON 7.120 RON 8.204 RON −23.600 RON 38.924 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘU LADISLAU-RADU
administrator
Comuna Bicazu Ardelean, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.600 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.405 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 254% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,2 K RON
Rezultat Net 2025
−32,4 K RON
Total Active 2025
15,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 500 RON 162,7 K RON 80,2 K RON
Venituri totale 500 RON 170,9 K RON 97,9 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 156,4 K RON 129,5 K RON
Rezultat net −4,3 K RON 12,9 K RON −32,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (46.5%)
Active circulante8,2 K RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,4%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-211,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,8 K RON 700 RON 688,3%
2024 24,1 K RON 32,9 K RON 73,3%
2025 38,9 K RON 15,3 K RON 254,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 500 RON 162,7 K RON 80,2 K RON ▼ 50,7%
Rezultat net −4,3 K RON 12,9 K RON −32,4 K RON ▼ 350,8%
Total active 700 RON 32,9 K RON 15,3 K RON ▼ 53,5%
Capitaluri proprii −4,1 K RON 8,8 K RON −23,6 K RON ▼ 368,0%
Datorii totale 4,8 K RON 24,1 K RON 38,9 K RON ▲ 61,3%
Lichiditate curentă 0,15 0,95 0,21 ▼ 77,9%
Marjă netă (%) -863,60 7,95 -40,42 ▼ 608,4%
Scor bonitate 19 68 12 ▼ 82,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 254% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.